Pendaftaran Reksa Dana ABF Indonesia Bond Index Fund
Kepada Yth.
Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Di Tempat
|
Perihal |
: |
Pendaftaran Reksa Dana ABF Indonesia Bond Index Fund |
Dengan hormat,
Menunjuk surat dari Bapepam dan LK Nomor : 6379/BL/2007 tanggal 17 Desember 2007 dan pengumuman Bursa Efek Indonesia No. Peng-01/BEI.PSJ/P-ETF/12-2007 tanggal 17 Desember 2007 bersama ini diberitahukan bahwa Reksa Dana ABF Indonesia Bond Index Fund telah didaftarkan ke dalam penitipan kolektif KSEI dengan data sebagai berikut :
|
Nama Efek |
: |
Reksa Dana ABF Indonesia Bond Index Fund |
|
Kode Efek |
: |
R-ABFII |
|
Tanggal Efektif |
: |
17 Desember 2007 |
|
Tanggal Listing di Bursa Efek Indonesia |
: |
18 Desember 2007 |
|
Jumlah Maksimum Unit Penyertaan |
: |
25.000.000.000 |
|
Jumlah Unit Penyertaan yang dicatatkan pertama kali |
: |
36.401.327 |
|
Harga Perdana per Unit Penyertaan |
: |
Rp 13.803,- |
|
Nilai Awal |
: |
Rp 497.483.328.662,- |
|
Kode ISIN |
: |
IDN000053402 |
|
Manajer Investasi |
: |
PT Bahana TCW Investment Management |
|
Bank Kustodian |
: |
The HongKong and Shanghai Banking Corporation Ltd. |
|
Dealer Partisipan |
: |
PT Bahana Securities |
Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelesaian transaksi bursa atas Reksa Dana ABF Indonesia Bond Index Fund dapat dilakukan dengan pemindahbukuan antar Pemegang Rekening di KSEI mulai tanggal 27 Desember 2007. Untuk ketertiban administrasi pemisahan aset nasabah dan aset Pemegang Rekening, sesuai peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral diharapkan kepada Pemegang Rekening KSEI agar segera membukakan sub rekening bagi masing-masing nasabahnya.
Demikian untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
