Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 04 August 2025

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 04 August 2025, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 KRYA - BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 KINO - KINO INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 MDKA04ACN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SWMEDP01CCN4 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SWMEDP01ACN4 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SWMEDP01BCN4 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SWMEDP01ACN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 MTEL - DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 TPR-BBTN04X4JP - LTN YG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 TPR-BBNI01XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 IDVB0304082025 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0304082025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 IDVB0104082025 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0104082025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
13 SMMF03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIFINANCE Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SMMF03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIFINANCE Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 IMFI04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE INDONE Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
16 MBMN01X2MF - MTN I PT MITRA BISNIS MADANI TAHUN 2024 TAHAP II Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
17 SPNS04082025 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS04082025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 AMMS-W - WARAN SERI I AGUNG MENJANGAN MAS Tbk Redemption
2 MDKA04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA Pembayaran Bunga
3 OPPM03C - OBLIGASI III OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2022 SER Pembayaran Bunga
4 OPPM03B - OBLIGASI III OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2022 SER Pembayaran Bunga
5 SMOPPM02B - SUKUK MUDHARABAH II OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2 Pembayaran Bunga
6 SMOPPM02C - SUKUK MUDHARABAH II OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2 Pembayaran Bunga
7 SWMEDP01ACN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pembayaran Bunga
8 SWMEDP01BCN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pembayaran Bunga
9 SWMEDP01ACN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 PPLN02CCN2 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
11 PPLN02DCN2 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP II TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
12 SIPPLN02BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
13 SIPPLN02CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
14 SIMORA01BCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP IV Pembayaran Bunga
15 ISAT02ECN3 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP III TAHUN 2018 SERI E Pembayaran Bunga
16 SISMDR01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMUDERA INDONESIA TA Pembayaran Bunga
17 WIKA03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TA Pembayaran Bunga
18 WIKA03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TA Pembayaran Bunga
19 WIKA03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TA Pembayaran Bunga
20 SMWIKA03ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TA Pembayaran Bunga
21 SMWIKA03BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TA Pembayaran Bunga
22 SMWIKA03CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TA Pembayaran Bunga
23 IDVB0104082025 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0104082025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 IDVB0304082025 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0304082025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25 IMFI04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE INDONE Pembayaran Bunga
26 IMFI04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE INDONE Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
27 ADMF06BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP III Pembayaran Bunga
28 ADMF06CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP III Pembayaran Bunga
29 BPUI01XXMF - MTN I PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO Pembayaran Bunga
30 SMADMF05BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
31 SMADMF05CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
32 SMNMVS03X1V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH III PT PNM VENTUR Pembayaran Bunga
33 MBMN01X2MF - MTN I PT MITRA BISNIS MADANI TAHUN 2024 TAHAP II Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
34 MBMN01X2MF - MTN I PT MITRA BISNIS MADANI TAHUN 2024 TAHAP II Pembayaran Bunga
35 SW006 - SUKUK WAKAF SERI SW006 Pembayaran Bunga
36 SW008 - SUKUK WAKAF SERI SW008 Pembayaran Bunga
37 SPNS04082025 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS04082025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.