Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 22 June 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 22 June 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 TYRE - KING TIRE INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 HMSP - HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
3 WOWS - GINTING JAYA ENERGI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 SKBM - SEKAR BUMI Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
5 SGRO - SAMPOERNA AGRO Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
6 MTLA - METROPOLITAN LAND Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
7 SMBNGA01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 TPR-BBRI01XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SPSMFBTN05A1 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SPSMFBTN05A2 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SPSMFBTN07A - EBA-SP SMF-BTN07 KELAS A Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 TELE02CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP II TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 TELE01BCN3 - OBLIGASI BKLJT I TIPHONE THP III TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 DEPO - CATURKARDA DEPO BANGUNAN Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
17 MMIX - MULTI MEDIKA INTERNASIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
18 USDFR0002 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI USDFR0002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 PBSNT002 - SBSN Seri PBSNT002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SPN12230622 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12230622 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BAUT - MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk Dividen Tunai
2 MITI - MITRA INVESTINDO Tbk Dividen Tunai
3 MLBI - MULTI BINTANG INDONESIA Tbk Dividen Tunai
4 SMAR - SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk Dividen Tunai
5 STAA - SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk Dividen Tunai
6 PJAA - PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk Dividen Tunai
7 GMTD - GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT Tbk Dividen Tunai
8 AGII02ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga
9 AGII02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga
10 AGII02CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga
11 SIAGII02ACN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T Pembayaran Bunga
12 SIAGII02BCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T Pembayaran Bunga
13 SMBBSM01SB - SUKUK MUDHARABAH SUB BANK SYARIAH MANDIRI TH 2016 Pembayaran Bunga
14 SMPPGD01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I Pembayaran Bunga
15 SMADMF04BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA Pembayaran Bunga
16 SMADMF04CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA Pembayaran Bunga
17 PPGD04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP III TAHU Pembayaran Bunga
18 ADMF05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP III T Pembayaran Bunga
19 ADMF05CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP III T Pembayaran Bunga
20 ASDF05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA Pembayaran Bunga
21 GRAF01XXMF - MTN I GRATAMA FINANCE TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
22 ADRODRCM3A - CALL WARRANT ADRO DR EXP 19 JUN 23 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 BBRIDRCM3A - CALL WARRANT BBRI DR EXP 19 JUN 23 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 UNVRDRCM3A - CALL WARRANT UNVR DR EXP 19 JUN 23 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25 XAFA - REKSA DANA AVRIST ETF FIXED RATE BOND I Dividen Tunai
26 PPIC02XXMF - MTN PAN PACIFIC INVESTAMA II TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
27 APIC01XXMF - MTN PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL I TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
28 MNMN01X1MF - MTN I PT MITRA NIAGA MADANI TAHUN 2022 TAHAP I Pembayaran Bunga
29 SPN12230622 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12230622 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.