Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 August 2022

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 August 2022, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	XSPI - DIRE SIMAS PLAZA INDONESIA	Dividen Tunai	Member Entitlement
2	TINS01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
3	SMAR02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP III TAHUN 20	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	SMAR02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP III TAHUN 20	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	PPLN03ECN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	PPLN03FCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	SIPPLN03ECN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	SIPPLN03BCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	PPLN03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	SIPPLN03CCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	SIPPLN03DCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	PPLN03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	PPLN03DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	SIPPLN03FCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	DEAL - DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
16	BBTN04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK BTN TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	BBTN04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK BTN TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	IMFI04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE INDONE	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	MFIN04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDALA MULTIFINANCE TAH	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
20	IMFI04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE INDONE	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	TAFS03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOYOTA ASTRA FINANCIAL	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	IMFI04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE INDONE	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	BEXI03BCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
24	CARE01XXMF - MTN METRO HEALTHCARE INDONESIA I TAHUN 2021	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	VR0054 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0054	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	VR0055 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0055	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	VR0056 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0056	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	VR0057 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0057	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	TINS01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
2	TINS01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
3	SITINS01CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga
4	TINS01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5	PSAB01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK	Pembayaran Bunga
6	ASAI01A1MF - MTN PT. AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SE	Pembayaran Bunga
7	AGII02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga
8	AGII02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga
9	AGII02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga
10	SIAGII02CN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T	Pembayaran Bunga
11	APIA01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga
12	APIA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga
13	APIA01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga
14	APIA01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga
15	BNGA03ASB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201	Pembayaran Bunga
16	BNGA03BSB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201	Pembayaran Bunga
17	BBIA02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK UOB IND	Pembayaran Bunga
18	IMFI03CCN2 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP II TH2018 SR C	Pembayaran Bunga
19	MFIN04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDALA MULTIFINANCE TAH	Pembayaran Bunga
20	MFIN04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDALA MULTIFINANCE TAH	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21	SMPPGD01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I	Pembayaran Bunga
22	SMII01CCN2 - OBL BKLJT I SARANA MULTI INFRA. THP II TH2017 SR C	Pembayaran Bunga
23	BEXI03BCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR B	Pembayaran Bunga
24	BEXI03CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR C	Pembayaran Bunga
25	BEXI03BCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR B	Pembayaran Bunga
26	BEXI03CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR C	Pembayaran Bunga
27	ASDF04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
28	PPGD04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP I TAHUN	Pembayaran Bunga
29	TUFI05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
30	TUFI05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
31	BEXI03BCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
32	EFIN07X6MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP VI TAHUN 20	Pembayaran Bunga
33	BIIF01BCN4 - OBL BKLJ I MAYBANK FINANCE TAHAP IV TH2017 SERI B	Pembayaran Bunga
34	EAST - EASTPARC HOTEL Tbk	Dividen Tunai
35	PPIC01XXMF - MTN PAN PACIFIC INVESTAMA I TAHUN 2022	Pembayaran Bunga
36	GDLI02AXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI A	Pembayaran Bunga
37	FR0074 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0074	Pembayaran Bunga
38	PBS004 - SBSN SERI PBS004	Pembayaran Bunga
39	PBS011 - SBSN Seri PBS011	Pembayaran Bunga
40	FR0039 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0039	Pembayaran Bunga
41	FR0047 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047	Pembayaran Bunga
42	FR0052 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052	Pembayaran Bunga
43	FR0067 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0067	Pembayaran Bunga
44	FR0084 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0084	Pembayaran Bunga
45	FR0087 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087	Pembayaran Bunga
46	FR0089 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0089	Pembayaran Bunga
47	ORI016 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI016	Pembayaran Bunga
48	ORI017 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017	Pembayaran Bunga
49	ORI018 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI018	Pembayaran Bunga
50	ORI019 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019	Pembayaran Bunga
51	ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020	Pembayaran Bunga
52	ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021	Pembayaran Bunga
53	IFR0010 - SBSN SERI IFR0010	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.