Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 22 April 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 22 April 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 MUFG05B2NCD - NCD V MUFG BANK TAHAP II TAHUN 2020 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SMPNMP04A1V - SUKUK MUDHARABAH IV PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 PNBN02CN2 - OBLIGASI BKLJT II BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 UNTR - UNITED TRACTORS Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
5 TRAC01CCN1 - OBL BKLJT I SERASI AUTORAYA THP I TH 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SPSMFBTN02A2 - EBA-SP SMF-BTN02 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 TRAC01BCN1 - OBL BKLJT I SERASI AUTORAYA THP I TH 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 TDPM02XXMF - MTN II TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BNGA - BANK CIMB NIAGA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
10 DBTN05A2 - EBA DANAREKSA BTN 05 - KPR KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SPSMFBTN03A2 - EBA-SP SMF-BTN03 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 MGIA01 - EBA MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDA Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SMAR02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP II TAHUN 202 Pembayaran Bunga
2 SMAR02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP II TAHUN 202 Pembayaran Bunga
3 SMAR02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP II TAHUN 202 Pembayaran Bunga
4 FASW - FAJAR SURYA WISESA Tbk Dividen Tunai
5 PIDL02XXMF - MTN PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS II TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
6 PRNS20XXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
7 CCIN01MXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI M Pembayaran Bunga
8 CCIN01LXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI L Pembayaran Bunga
9 CCIN01KXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI K Pembayaran Bunga
10 CCIN01JXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI J Pembayaran Bunga
11 CCIN01IXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI I Pembayaran Bunga
12 CCIN01HXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI H Pembayaran Bunga
13 CCIN01GXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI G Pembayaran Bunga
14 CCIN01FXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI F Pembayaran Bunga
15 CCIN01EXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI E Pembayaran Bunga
16 CCIN01DXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI D Pembayaran Bunga
17 CCIN01CXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI C Pembayaran Bunga
18 CCIN01BXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
19 CCIN01AXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
20 MUFG05B2NCD - NCD V MUFG BANK TAHAP II TAHUN 2020 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21 HMFI03CXMF - MTN HASJRAT MULTIFINANCE III SERI C Pembayaran Bunga
22 SMBAFI01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINAN Pembayaran Bunga
23 SMBAFI01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINAN Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.