Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 25 January 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 25 January 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SIEXCL01DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 SIEXCL01ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR E Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SIEXCL01CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 NICE03XXMF - MTN III NUSANTARA INDAH CEMERLANG TAHUN 2020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 VR0053 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0053 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 VR0051 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0051 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 VR0052 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0052 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 VR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0050 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 KONI - PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PTPN01XXMS - MTN SYARIAH IJARAH I PTPN III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
2 PTPN02XXMF - MTN II PTPN III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
3 MYOR01CN3 - OBLIGASI BKLJT I MAYORA INDAH TAHAP III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
4 WCGE01DXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI D TAHUN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 WCGE01CXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI C TAHUN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6 WCGE01BXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI B TAHUN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 WCGE01AXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI A TAHUN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 PRNS22BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
9 WCGE01DXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI D TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
10 WCGE01CXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI C TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
11 WCGE01BXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI B TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
12 WCGE01AXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI A TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
13 SIISAT03DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga
14 SIISAT03CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga
15 SIISAT03BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga
16 ISAT03DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
17 ISAT03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
18 ISAT03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
19 BNLI02SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJ II BANK PERMATA THP II TH2014 Pembayaran Bunga
20 BBMISB01XXMS - MTN SYARIAH SUB I BANK MUAMALAT INDONESIA TH 2017 Pembayaran Bunga
21 ASDF04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
22 ASDF04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
23 ADMF04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T Pembayaran Bunga
24 ADMF04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T Pembayaran Bunga
25 BEXI04FCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
26 BEXI04ECN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
27 BEXI04DCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
28 BEXI04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
29 BEXI04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
30 BFIN03CCN1 - OBL BKLJ III BFI FINANCE INDONESIA THP I TH16 SR C Pembayaran Bunga
31 APFI02AXMF - MTN II ARTHA PRIMA FINANCE TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
32 SMBEXI01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
33 SMBEXI01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
34 SMADMF03CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga
35 SMADMF03BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga
36 TRIM01XXMF - MTN I TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
37 POST02CXMF - MTN POSINDO-02 PT POS INDONESIA (PERSERO) SERI C Pembayaran Bunga
38 VR0033 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0033 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.