Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 30 December 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 30 December 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 MFIN04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDALA MULTIFINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 MFIN03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MANDALA MULTIFINANCE TA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 PTPP02BCN1 - OBLIGASI BKLJT II PTPP TAHAP I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PTPP02ACN1 - OBLIGASI BKLJT II PTPP TAHAP I TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SMMF04XXMF - MTN SINAR MAS MULTIFINANCE IV TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 GNSMII01ACN1 - GREEN BOND BKLJT I SMI THP I TH18 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 GNSMII01BCN1 - GREEN BOND BKLJT I SMI THP I TH18 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SMSMII01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BKLJT I SMI THP I TH18 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SMSMII01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BKLJT I SMI THP I TH18 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 NISP03CCN1 - OBL BKLJT III BANK OCBC NISP THP I TH 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 WSKT03BCN1 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP I TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 PPRO01ACN1 - OBL BKLJT I PP PROPERTI TAHAP I TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 PPRO01BCN1 - OBL BKLJT I PP PROPERTI TAHAP I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 WOMF02CCN4 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2018 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BBRI - BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
16 CANI - CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
17 GOLD - VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk, PT Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
18 UNVR - UNILEVER INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
19 INDX - TANAH LAUT Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
20 ASIE01DXMF - MTN I ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
21 ALMI - ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 MEDC02CCN4 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP IV TH 17 SR C Pembayaran Bunga
2 MEDC02BCN4 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP IV TH 17 SR B Pembayaran Bunga
3 MEDC02CCN4 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP IV TH 17 SR C Pembayaran Bunga
4 MEDC02BCN4 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP IV TH 17 SR B Pembayaran Bunga
5 MEDC02BCN2 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP II TH 16 SR B Pembayaran Bunga
6 ASIE01DXMF - MTN I ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 ASIE01DXMF - MTN I ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
8 ASIE01DXMF - MTN I ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 ASIE01DXMF - MTN I ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
10 META - NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk Dividen Tunai
11 BDKI01CN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK DKI TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
12 BBKP02SBCN1 - OBL SUB BKLJT II BANK BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
13 BMRI01CCN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
14 BMRI01BCN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
15 BMRI01ACN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
16 BMRI01CCN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
17 BMRI01BCN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
18 BMRI01ACN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
19 SANF02CCN2 - OBL BKLJT II SAN FINANCE THP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
20 MFIN03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MANDALA MULTIFINANCE TA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21 MFIN03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MANDALA MULTIFINANCE TA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 MFIN03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MANDALA MULTIFINANCE TA Pembayaran Bunga
23 MFIN03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MANDALA MULTIFINANCE TA Pembayaran Bunga
24 SANF02CCN2 - OBL BKLJT II SAN FINANCE THP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
25 XAFA - REKSA DANA AVRIST ETF FIXED RATE BOND I Dividen Tunai
26 APIA01C - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
27 APIA01B - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
28 APIA01A - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.