Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 09 October 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 09 October 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPN12201009 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12201009 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 ST003 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-003 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 ST002 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ASII - ASTRA INTERNATIONAL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
9 SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SBR006 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SBR009 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR009 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SBR007 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SMSMFP01CN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SBR005 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SMFP05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 ADMF03CCN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SMFP05ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 UNTR - UNITED TRACTORS Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
22 USD-PNTR02XXMF - MTN PINTAR NUSANTARA SEJAHTERA II TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 ADMF04ACN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP VI T Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 OPPM12XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS XII TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
2 BEXI04BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
3 SIMORA01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I T Pembayaran Bunga
4 BEXI04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
5 SIMORA01ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I T Pembayaran Bunga
6 BEXI04DCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
7 SPN12201009 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12201009 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.