Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 03 July 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 03 July 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDBI030720364S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI030720364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SPN12200703 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12200703 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 BBTN03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BTN TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SMBSBR02 - SUKUK MUDHARABAH II BANK NAGARI TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PPLN12B - OBLIGASI PLN XII TAHUN 2010 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SIKPPLN04B - SUKUK IJARAH PLN V TAHUN 2010 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 HKRO05BXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 TUFI04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BBTN02CCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BSSR - BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
11 BNII02SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT II BANK BII TAHAP I TH 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 PRNS32AXMF - MTN VII PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 PNBS - BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 INDX - TANAH LAUT Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
15 IATA - INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
16 BCAP - MNC KAPITAL INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
17 MGRO - MAHKOTA GROUP Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
18 WIIM - WISMILAK INTI MAKMUR Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
19 BSBR07 - OBLIGASI VII BANK NAGARI TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BBRI01CCN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
21 BBTN02BCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 TDPM01 - OBLIGASI I TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 BBTN02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 TUFI04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BNII03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA Pembayaran Bunga
2 BNII03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA Pembayaran Bunga
3 MAYA01SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK MAYAPADA THP I TH2017 Pembayaran Bunga
4 SMAR02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP I TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
5 PNBN03CN1 - OBLIGASI BKLJT III BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
6 SMAR02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP I TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
7 PPGD03CCN1 - OBLIGASI BKLJT III PEGADAIAN THP I TAHUN 17 SERI C Pembayaran Bunga
8 PNBN03SBCN1 - OBL SUB BKLJT III BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
9 PPGD03BCN1 - OBLIGASI BKLJT III PEGADAIAN THP I TAHUN 17 SERI B Pembayaran Bunga
10 HMFI02BXMF - MTN HASJRAT MULTIFINANCE II SERI B Pembayaran Bunga
11 BBRI01CCN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
12 BCAP02CN1 - OBL BKLJT II MNC KAPITAL INDONESIA THP I TH 2018 Pembayaran Bunga
13 IDBI030720364S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI030720364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14 SPN12200703 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12200703 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 BBRI01CCN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 UNTR - UNITED TRACTORS Tbk Dividen Tunai
17 PPRO - PP Properti Tbk Dividen Tunai
18 PSSI - PELITA SAMUDERA SHIPPING Tbk Dividen Tunai
19 AALI - ASTRA AGRO LESTARI Tbk Dividen Tunai
20 PPRE - PP PRESISI Tbk Dividen Tunai
21 HEAL - MEDIKALOKA HERMINA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.