Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 12 June 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 12 June 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDBI120620364S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI120620364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 FR0081 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 FR0080 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0080 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 FR0035 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0035 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 FR0034 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0034 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 CAMX02XXMF - MTN II CORPUS ASA MANDIRI TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 LPCK - LIPPO CIKARANG Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 SIBMTR01CN2 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP II TH 2017 Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 ORI015 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 ORI016 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 MAYA04SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA IV TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 BMTR01CN2 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM TAHAP II TAHUN 2017 Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 PNBN02SBCN2 - OBL SUB BKLJT II BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 DVLA - DARYA - VARIA LABORATORIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
16 MBTO - MARTINA BERTO Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
17 FR0058 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0058 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SDMU - SIDOMULYO SELARAS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 DNRK02XXMF - MTN II DANAREKSA TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
2 ISAT01CCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
3 INKP12XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER I TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
4 BJTG01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH I BANK JATENG TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
5 ADMF04CCN1 - OBL BKLJT IV ADIRA FINANCE THP I TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga
6 TPIA01CCN1 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP I TH17 SR C Pembayaran Bunga
7 APIA01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP I T Pembayaran Bunga
8 APIA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP I T Pembayaran Bunga
9 SIISAT01CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI C Pembayaran Bunga
10 ISAT01DCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI D Pembayaran Bunga
11 ADMF04BCN1 - OBL BKLJT IV ADIRA FINANCE THP I TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
12 TPIA01ACN1 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP I TH17 SR A Pembayaran Bunga
13 FIFA03BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III FEDERAL INTERNATIONAL F Pembayaran Bunga
14 VOKS01B - OBLIGASI I VOKSEL ELECTRIC TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
15 NISP02CCN3 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP III TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga
16 PRNS31BXMF - MTN VI PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
17 TPIA01BCN1 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP I TH17 SR B Pembayaran Bunga
18 VOKS01A - OBLIGASI I VOKSEL ELECTRIC TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
19 SMADMF03BCN1 - SUK MDRBH BKLJT III ADIRA FINANCE THP I TH 17 SR B Pembayaran Bunga
20 SMADMF03CCN1 - SUK MDRBH BKLJT III ADIRA FINANCE THP I TH 17 SR C Pembayaran Bunga
21 SMKSSA01B - SUKUK MUDHARABAH I PT KOPRIMA SANDYSEJAHTERA SERI Pembayaran Bunga
22 SMKSSA01A - SUKUK MUDHARABAH I PT KOPRIMA SANDYSEJAHTERA SERI Pembayaran Bunga
23 IDBI120620364S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI120620364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 KINO - KINO INDONESIA Tbk Dividen Tunai
25 WSBP - WASKITA BETON PRECAST Tbk Dividen Tunai
26 AMRT - SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk Dividen Tunai
27 SMKSSA01A - SUKUK MUDHARABAH I PT KOPRIMA SANDYSEJAHTERA SERI Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.