Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 08 May 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 08 May 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPN12200508 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12200508 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SBR009 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR009 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BBIA02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK UOB IND Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SBR006 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ST002 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 ST003 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-003 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SBR007 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 OPPM04XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS IV TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 PPGD02CCN3 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP III TAHUN 2015 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 CPMX07AXMF - MTN II CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 ASDF04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 ASDF04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SBR005 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 AMRT01BCN2 - OBL BKLJ I SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP II TH15 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
21 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BBRI03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BRI TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
2 BEXI04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
3 SIEXCL02BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
4 PPGD02CCN3 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP III TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
5 SIEXCL02ECN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
6 INKP11XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER XI TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
7 EXCL01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
8 EXCL01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
9 SMBEXI01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
10 PPAP01BXMF - MTN I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
11 AMRT01BCN2 - OBL BKLJ I SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP II TH15 SR B Pembayaran Bunga
12 MLJK01D - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
13 BAFI03B - OBLIGASI III BUSSAN AUTO FINANCE TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
14 MLJK01E - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
15 SMBEXI01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
16 MLJK01C - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
17 BEXI04DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
18 EFIN06X2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VI THP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
19 WKTY05XXMF - MTN V WIKA REALTY TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
20 MLJK01B - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
21 BEXI04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
22 EXCL01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
23 HINS05XXMF - MTN V HOTEL INDONESIA NATOUR TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
24 MLJK01A - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
25 SWMNMN01A - SUKUK WAKALAH I PT MITRA NIAGA MADANI SERI A Pembayaran Bunga
26 PPAP01AXMF - MTN I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
27 BAFI03A - OBLIGASI III BUSSAN AUTO FINANCE TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
28 BBRI03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BRI TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
29 BBRI03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BRI TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
30 SIEXCL02CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
31 SMBEXI01DCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
32 SIEXCL02DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
33 CPMX06EXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI E Pembayaran Bunga
34 BVIC02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI Pembayaran Bunga
35 SMMBMN01A - SUKUK MUDHARABAH I PT MITRA BISNIS MADANI SERI A Pembayaran Bunga
36 SPN12200508 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12200508 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
37 PPGD02CCN3 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP III TAHUN 2015 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
38 AMRT01BCN2 - OBL BKLJ I SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP II TH15 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
39 BNGA - BANK CIMB NIAGA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.