Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 27 April 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 27 April 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	SMPNMP03E - SUKUK MUDHARABAH III PT PERMODALAN NASIONAL MADANI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	NMVC01CXMF - MTN I PT PNM VENTURE CAPITAL SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	SMPNMP03E2V - SUKUK MUDHARABAH III PT PERMODALAN NASIONAL MADANI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	SMPNMP03B - SUKUK MUDHARABAH III PT PERMODALAN NASIONAL MADANI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	LIFE - ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
6	NMVC01BXMF - MTN I PT PNM VENTURE CAPITAL SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	PRNS30AXMF - MTN V PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	BMRISB01XXMF - MTN SUBORDINASI I BANK MANDIRI TAHUN 2018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	ADMF04ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
10	SPSMFBTN03A2 - EBA-SP SMF-BTN03 KELAS A SERI A2	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
11	SMII02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	FIFA03BCN1 - OBL BERKELANJUTAN III FIF THP I TAHUN 2017 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
13	SMII02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	SPSMFBTN03A1 - EBA-SP SMF-BTN03 KELAS A SERI A1	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
15	SMII02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	PPRO14XXMF - MTN XIV PP PROPERTI Tbk	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	DBTN05A2 - EBA DANAREKSA BTN 05 - KPR KELAS A SERI A2	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
18	PRNS31AXMF - MTN VI PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	NMVC01AXMF - MTN I PT PNM VENTURE CAPITAL SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	SMII02DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	SQBI - TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk SERI A	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
22	WSBP01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	INKP08XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER VIII TAHUN 2018	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
24	PTPD08BXMF - MTN VIII PTPN II SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	PRNS30BXMF - MTN V PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	DOID - DELTA DUNIA MAKMUR Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
27	BSCI011XMF - MTN BUMI SURYA CEMERLANG TAHUN 2019 SERI I	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
28	SMADMF03ACN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
29	CPMX04AXMF - MTN II CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2018 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	SPSMFBTN02A2 - EBA-SP SMF-BTN02 KELAS A SERI A2	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
31	SQBB - TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk SERI B	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
32	EFIN07X5MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP V TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	CPMX06CXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	SPSMFBTN02A2 - EBA-SP SMF-BTN02 KELAS A SERI A2	Pembayaran Bunga
2	MGIA01 - EBA MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDA	Pembayaran Bunga
3	SMADMF03ACN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T	Pembayaran Bunga
4	PNBN02CN2 - OBLIGASI BKLJT II BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2016	Pembayaran Bunga
5	SPSMFBTN03A2 - EBA-SP SMF-BTN03 KELAS A SERI A2	Pembayaran Bunga
6	FMFN04X1MF - MTN IV FINANSIA MULTI FINANCE TAHAP I TAHUN 2017	Pembayaran Bunga
7	IWPA01CXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI C	Pembayaran Bunga
8	BRTA02B1MF - MTN II BARATA INDONESIA TAHUN 2019 TAHAP I SERI B	Pembayaran Bunga
9	IWPA01EXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI E	Pembayaran Bunga
10	SMADMF02CCN2 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP II TH 16 SR C	Pembayaran Bunga
11	SPSMFBTN03A1 - EBA-SP SMF-BTN03 KELAS A SERI A1	Pembayaran Bunga
12	IWPA01BXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga
13	BFIN03CCN1 - OBL BKLJ III BFI FINANCE INDONESIA THP I TH16 SR C	Pembayaran Bunga
14	OTMA03B - OBLIGASI III OTO MULTIARTHA TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga
15	TRIM01XXMF - MTN I TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
16	TUFI04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA	Pembayaran Bunga
17	TUFI04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA	Pembayaran Bunga
18	FIFA03BCN1 - OBL BERKELANJUTAN III FIF THP I TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
19	IWPA01DXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI D	Pembayaran Bunga
20	IWPA01AXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI A	Pembayaran Bunga
21	INKP08XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER VIII TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
22	WKTY08XXMF - MTN VIII WIKA REALTY TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
23	VR0031 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0031	Pembayaran Bunga
24	BSCI011XMF - MTN BUMI SURYA CEMERLANG TAHUN 2019 SERI I	Pembayaran Bunga
25	OTMA03C - OBLIGASI III OTO MULTIARTHA TAHUN 2019 SERI C	Pembayaran Bunga
26	BNII02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T	Pembayaran Bunga
27	PRNS22BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
28	BNII02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T	Pembayaran Bunga
29	TRAC01CCN1 - OBL BKLJT I SERASI AUTORAYA THP I TH 2018 SERI C	Pembayaran Bunga
30	ADMF03CCN4 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2016 SR C	Pembayaran Bunga
31	DBTN05A2 - EBA DANAREKSA BTN 05 - KPR KELAS A SERI A2	Pembayaran Bunga
32	GDLI01BXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
33	BBMISB01XXMS - MTN SYARIAH SUB I BANK MUAMALAT INDONESIA TH 2017	Pembayaran Bunga
34	TRAC01BCN1 - OBL BKLJT I SERASI AUTORAYA THP I TH 2018 SERI B	Pembayaran Bunga
35	TDPM02XXMF - MTN II TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
36	ADMF04ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA	Pembayaran Bunga
37	ADMF04ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
38	FIFA03BCN1 - OBL BERKELANJUTAN III FIF THP I TAHUN 2017 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
39	INKP08XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER VIII TAHUN 2018	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
40	BSCI011XMF - MTN BUMI SURYA CEMERLANG TAHUN 2019 SERI I	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
41	SMADMF03ACN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
42	XISB - REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS	Dividen Tunai
43	SPSMFBTN03A2 - EBA-SP SMF-BTN03 KELAS A SERI A2	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
44	SPSMFBTN03A1 - EBA-SP SMF-BTN03 KELAS A SERI A1	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
45	DBTN05A2 - EBA DANAREKSA BTN 05 - KPR KELAS A SERI A2	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
46	SPSMFBTN02A2 - EBA-SP SMF-BTN02 KELAS A SERI A2	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.