Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 16 April 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 16 April 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BBRI02ACN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 IIFF01C - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 ISIF28XXMF - MTN ISIF I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PIDL03XXMF - MTN PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 IIFF01A - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SCCO - SUPREME CABLE MANUFACTURING AND COMMERCE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 KBLM - KABELINDO MURNI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 ASRM - ASURANSI RAMAYANA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 ABMM - ABM INVESTAMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 PNSE - PUDJIADI AND SONS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 IIFF01B - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 COWL - COWELL DEVELOPMENT Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 MPMX - MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PBS017 - SBSN Seri PBS017 Pembayaran Bunga
2 BBRI02ACN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
3 MEDC02ACN1 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TH 16 SR A Pembayaran Bunga
4 BJMB02XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH II BANK JAMBI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
5 GWSA01CN1 - OBL BKLJT I GREENWOOD SEJAHTERA TAHAP I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
6 MEDC02BCN1 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TH 16 SR B Pembayaran Bunga
7 FR0062 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0062 Pembayaran Bunga
8 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga
9 ORI013 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI013 Pembayaran Bunga
10 BEXI02XXMF - MTN I INDONESIA EXIMBANK TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
11 BSSB01CN1 - OBL BKLJT I BANK SULSELBAR TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
12 GDLI01EXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
13 ADMF03CCN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR C Pembayaran Bunga
14 VSII01AXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TH 2018 SERI A Pembayaran Bunga
15 GDLI01DXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
16 ADMF03BCN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR B Pembayaran Bunga
17 ADMF03ACN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR A Pembayaran Bunga
18 FR0069 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0069 Pembayaran Bunga
19 BACA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
20 ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014 Pembayaran Bunga
21 SMBSSB02 - SUKUK MUDHARABAH II BANK SULSELBAR TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
22 ISIF23XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
23 BEXI02CCN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR C Pembayaran Bunga
24 WSKT01ACN2 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP II TH 2015 SERI A Pembayaran Bunga
25 WSKT01BCN2 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP II TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga
26 GDLI01AXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
27 PBS005 - SBSN SERI PBS005 Pembayaran Bunga
28 TELE01BCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
29 TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
30 BBRI02ACN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.