Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 20 March 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 20 March 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BCAF02CCN1 - OBL BKLJT II BCA FINANCE TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BNGA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK CIMB NIAGA TAHUN 2010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SMFI04AXMF - MTN III SMART MULTI FINANCE TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SMFI04BXMF - MTN III SMART MULTI FINANCE TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 IMFI02CCN4 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP IV TH 2017 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 INAF02AXMF - MTN II INDOFARMA TAHUN 2015 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
7 TLKM01ACN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 TLKM01BCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 TLKM01CCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 IMFI02BCN4 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP IV TH 2017 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BEKS - BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 BRPT - BARITO PACIFIC Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 SMFI04CXMF - MTN III SMART MULTI FINANCE TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 ASGR - ASTRA GRAPHIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
15 PTBA - BUKIT ASAM Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
16 ACST - ACSET INDONUSA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
17 TLKM01DCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SMFP04ACN1 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
2 INAF02AXMF - MTN II INDOFARMA TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
3 BEXI01CCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK I THP I TH2011 SERI C Pembayaran Bunga
4 PNBN01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
5 RICO01XXMF - MTN I RICOBANA ABADI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
6 ISIF27DXMF - MTN ISIF VII TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
7 BCAF02CCN1 - OBL BKLJT II BCA FINANCE TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
8 SBR002 - SAVINGS BOND RITEL SERI SBR002 Pembayaran Bunga
9 PPRO07AXMF - MTN VII PP PROPERTI Tbk SERI A Pembayaran Bunga
10 SMGR01CN1 - OBLIGASI BKLJT I SEMEN INDONESIA THP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
11 SMFP04BCN1 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
12 BCAF02CCN1 - OBL BKLJT II BCA FINANCE TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13 INAF02AXMF - MTN II INDOFARMA TAHUN 2015 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14 XISB - REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.