Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 02 December 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 02 December 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPN12161202 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12161202 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 IDSD021216182C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD021216182C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 BFIN - BFI FINANCE INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
4 BATA - SEPATU BATA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
5 IDSD02121691C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD02121691C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 HINS02AXMF - MTN II HOTEL INDONESIA NATOUR SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BFIN02CCN1 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP I TH 2014 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SR006 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR006 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BDSA01XXMF - MTN BDS Pembayaran Bunga
2 ISAT01CCN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
3 ISAT01DCN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI D Pembayaran Bunga
4 SIISAT01CCN4 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP IV TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga
5 SIISAT01DCN4 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP IV TH 2016 SERI D Pembayaran Bunga
6 SIEXCL01CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP I TH2015 SERI C Pembayaran Bunga
7 SIISAT01BCN4 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP IV TH 2016 SERI B Pembayaran Bunga
8 ISAT01ACN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
9 SIISAT01ACN4 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP IV TH 2016 SERI A Pembayaran Bunga
10 SIEXCL01BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP I TH2015 SERI B Pembayaran Bunga
11 USD-BDSA02XXMF - MTN II PT BUDI DELTA SWAKARYA 2013 Pembayaran Bunga
12 ADMF03CCN3 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE THP III TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga
13 SIEXCL01DCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP I TH2015 SERI D Pembayaran Bunga
14 ADMF03BCN3 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE THP III TH 2016 SERI B Pembayaran Bunga
15 ISAT01BCN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
16 ADMF03ACN3 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE THP III TH 2016 SERI A Pembayaran Bunga
17 ISAT01ECN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI E Pembayaran Bunga
18 SPN12161202 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12161202 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 IDSD021216182C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD021216182C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 IDSD02121691C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD02121691C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21 MCOR-W2 - WARAN SR II BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.