Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 October 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 October 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 GDYR - GOODYEAR INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 SKBA01XXSCFS - SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN U Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
3 SMDSSA01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA S Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SMDSSA01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA S Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 DSSA01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 DSSA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 USD-PIDL01A3MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 USD-PIDL01B3MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 USD-PIDL01C3MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 USD-PIDL01D3MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 COCO01X2MF - MTN PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA TBK I TAHUN 2023 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SMPN01CXMF - MTN I SAWITMAS PARENGGEAN TAHUN 2019 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 DART03CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III DUTA ANGGADA REALTY TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SMRA03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG TAHAP Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 SWMEDP01ACN3 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SWMEDP01BCN3 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SWMEDP01CCN3 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SICO - SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
19 BJBR01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BJBR01CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 IDVB0115102024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0115102024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
22 SUVB0315102024 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0315102024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
23 BAFI02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FINANCE TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 GDLI02EXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
26 PBS026 - SBSN Seri PBS026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 INTN01BXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
2 INTN01AXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
3 TPIA03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI Pembayaran Bunga
4 TPIA03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI Pembayaran Bunga
5 SKBA01XXSCFS - SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN U Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
6 SMRA03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG TAHAP Pembayaran Bunga
7 SMRA03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG TAHAP Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 BJBR03ASBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK BJB TA Pembayaran Bunga
9 BJBR03BSBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK BJB TA Pembayaran Bunga
10 IDVB0115102024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0115102024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 SUVB0315102024 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0315102024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12 HEAL01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDIKALOKA HERMINA TAHAP Pembayaran Bunga
13 HEAL01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDIKALOKA HERMINA TAHAP Pembayaran Bunga
14 PBS026 - SBSN Seri PBS026 Pembayaran Bunga
15 PBS026 - SBSN Seri PBS026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 PBS028 - SBSN Seri PBS028 Pembayaran Bunga
17 FR0101 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0101 Pembayaran Bunga
18 PBS022 - SBSN Seri PBS022 Pembayaran Bunga
19 FR0086 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086 Pembayaran Bunga
20 FRSDG001 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FRSDG001 Pembayaran Bunga
21 ORI024T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T6 Pembayaran Bunga
22 PBS020 - SBSN Seri PBS020 Pembayaran Bunga
23 FR0083 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083 Pembayaran Bunga
24 FR0090 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0090 Pembayaran Bunga
25 FR0085 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0085 Pembayaran Bunga
26 ORI023T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T6 Pembayaran Bunga
27 ORI025T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI025T6 Pembayaran Bunga
28 ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021 Pembayaran Bunga
29 ORI022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI022 Pembayaran Bunga
30 ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
31 ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020 Pembayaran Bunga
32 PBS017 - SBSN Seri PBS017 Pembayaran Bunga
33 ORI023T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T3 Pembayaran Bunga
34 ORI024T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T3 Pembayaran Bunga
35 ORI025T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI025T3 Pembayaran Bunga
36 PBS005 - SBSN SERI PBS005 Pembayaran Bunga
37 FR0062 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0062 Pembayaran Bunga
38 FR0091 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 Pembayaran Bunga
39 FR0079 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.