Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 October 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 October 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 TSMO01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
2 TRIS - TRISULA INTERNATIONAL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
3 ZINC01E - OBLIGASI I KAPUAS PRIMA COAL TAHUN 2018 SERI E Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
4 JAIB02XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 PKSI11XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 11 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 EXAB01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PPGL - PRIMA GLOBALINDO LOGISTIK Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
8 KAKI01X2SCFS - SUKUK IJRH BKLJ YG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
9 BBIA01SBCN2 - OBL SUB BKLJT I BANK UOB INDONESIA TAHAP II TH2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BBRI01BGNCN2 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BBRI01CGNCN2 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 TPR-BBTN02BXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
13 BBSI - KROM BANK INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 TPR-BBTN02AXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
15 SMNMVS03X2V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH III PT PNM VENTUR Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 TAFS04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
17 ACESDRCV4A - CALL WARRANT ACES DR EXP 11 OKTOBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
18 AKRADRCV4A - CALL WARRANT AKRA DR EXP 11 OKTOBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
19 ARTODRCV4A - CALL WARRANT ARTO DR EXP 11 OKTOBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
20 BBRIDRCV4A - CALL WARRANT BBRI DR EXP 11 OKTOBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
21 BMRIDRCV4A - CALL WARRANT BMRI DR EXP 11 OKTOBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
22 BRPTDRCV4A - CALL WARRANT BRPT DR EXP 11 OKTOBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
23 CPINDRCV4A - CALL WARRANT CPIN DR EXP 11 OKTOBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
24 GOTODRCV4A - CALL WARRANT GOTO DR EXP 11 OKTOBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
25 MDKADRCV4A - CALL WARRANT MDKA DR EXP 11 OKTOBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
26 MEDCDRCV4A - CALL WARRANT MEDC DR EXP 11 OKTOBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
27 PTBADRCV4A - CALL WARRANT PTBA DR EXP 11 OKTOBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
28 SMGRDRCV4A - CALL WARRANT SMGR DR EXP 11 OKTOBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
29 TLKMDRCV4A - CALL WARRANT TLKM DR EXP 11 OKTOBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
30 UNTRDRCV4A - CALL WARRANT UNTR DR EXP 11 OKTOBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
31 UNVRDRCV4A - CALL WARRANT UNVR DR EXP 11 OKTOBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
32 SMMF02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T Pembayaran Bunga Member Entitlement
33 PBS028 - SBSN Seri PBS028 Pembayaran Bunga Member Entitlement
34 PBS026 - SBSN Seri PBS026 Pembayaran Bunga Member Entitlement
35 FR0101 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0101 Pembayaran Bunga Member Entitlement
36 FR0086 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086 Pembayaran Bunga Member Entitlement
37 ORI024T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T6 Pembayaran Bunga Member Entitlement
38 FRSDG001 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FRSDG001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
39 PBS022 - SBSN Seri PBS022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
40 PBS020 - SBSN Seri PBS020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
41 FR0083 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083 Pembayaran Bunga Member Entitlement
42 FR0090 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0090 Pembayaran Bunga Member Entitlement
43 ORI023T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T6 Pembayaran Bunga Member Entitlement
44 FR0085 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0085 Pembayaran Bunga Member Entitlement
45 ORI022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
46 ORI025T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI025T6 Pembayaran Bunga Member Entitlement
47 ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
48 ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021 Pembayaran Bunga Member Entitlement
49 PBS017 - SBSN Seri PBS017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
50 ORI023T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T3 Pembayaran Bunga Member Entitlement
51 FR0091 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 Pembayaran Bunga Member Entitlement
52 FR0062 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0062 Pembayaran Bunga Member Entitlement
53 ORI024T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T3 Pembayaran Bunga Member Entitlement
54 PBS005 - SBSN SERI PBS005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
55 ORI025T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI025T3 Pembayaran Bunga Member Entitlement
56 FR0079 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 TSMO01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
2 ZINC01E - OBLIGASI I KAPUAS PRIMA COAL TAHUN 2018 SERI E Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
3 DWGL01XXMF - MTN PT DWI GUNA LAKSANA TBK TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
4 OPPM01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA Pembayaran Bunga
5 OPPM01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA Pembayaran Bunga
6 OPPM01BGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI Pembayaran Bunga
7 OPPM01CGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI Pembayaran Bunga
8 PIDL02B25 - OBLIGASI II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN Pembayaran Bunga
9 PIDL02C27 - OBLIGASI II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN Pembayaran Bunga
10 USDOPPM01ACN1 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL Pembayaran Bunga
11 USDOPPM01BCN1 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL Pembayaran Bunga
12 SMOPPM01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER Pembayaran Bunga
13 SMOPPM01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER Pembayaran Bunga
14 SMPIDL01B25 - SUKUK MUDHARABAH I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS Pembayaran Bunga
15 SMPIDL01C27 - SUKUK MUDHARABAH I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS Pembayaran Bunga
16 JAIB02XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 PPRO02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP IV TAH Pembayaran Bunga
18 PKSI11XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 11 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 SIMORA02ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I Pembayaran Bunga
20 SIMORA02BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I Pembayaran Bunga
21 BINS07XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 7 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 KHTI01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 PTHK02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP II TA Pembayaran Bunga
24 PTHK02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP II TA Pembayaran Bunga
25 PTHK02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP II TA Pembayaran Bunga
26 SMPTHK01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA Pembayaran Bunga
27 SMPTHK01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA Pembayaran Bunga
28 SMPTHK01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA Pembayaran Bunga
29 KAKI01X2SCFS - SUKUK IJRH BKLJ YG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
30 BVIC03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK VICTORIA TAHAP II Pembayaran Bunga
31 BVIC03SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK VICTOR Pembayaran Bunga
32 BBTN03DCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
33 TPR-BBTN02AXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA Pembayaran Bunga
34 TPR-BBTN02BXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA Pembayaran Bunga
35 TPR-BBTN02AXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
36 TPR-BBTN02BXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
37 SMPNMP01ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP III TAH Pembayaran Bunga
38 SMPNMP01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP III TAH Pembayaran Bunga
39 SMFP05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga
40 SMFP07BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN Pembayaran Bunga
41 SMFP07CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN Pembayaran Bunga
42 SKSMFP01CN1 - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA Pembayaran Bunga
43 BFIN05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH Pembayaran Bunga
44 BFIN05CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH Pembayaran Bunga
45 TAFS04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S Pembayaran Bunga
46 TAFS04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
47 MGRO01XXMF - MTN I MAHKOTA GROUP TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
48 NITA01A - OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI A Pembayaran Bunga
49 NITA01B - OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI B Pembayaran Bunga
50 NITA01C - OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI C Pembayaran Bunga
51 PORT - NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk VOLUNTARY CONVERSION
52 SW005 - SUKUK WAKAF SERI SW005 Pembayaran Bunga
53 VR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0046 Pembayaran Bunga
54 VR0047 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0047 Pembayaran Bunga
55 VR0048 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0048 Pembayaran Bunga
56 VR0049 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0049 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.