Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 08 October 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 08 October 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SMINKP02BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 SMINKP02CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SMINKP03ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SMINKP03BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 INKP03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 INKP03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 INKP04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 INKP04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 USDINKP01ACN1 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 USDINKP01BCN1 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SMPN01BXMF - MTN I SAWITMAS PARENGGEAN TAHUN 2019 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 AALI - ASTRA AGRO LESTARI Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
13 SMPTPP01CN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP III TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 PTPP03CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP III TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 PPLN02CCN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SIPPLN02BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 RZAA01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
18 BNII02CCN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BBRI02DCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 IDVB0108102024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0108102024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
21 SMPNMP01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 SMNMVS02X2V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 SMNMVS02X3V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 MPMF03X2MF - MTN JACCS MPM FINANCE INDONESIA III TAHUN 2022 TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 TAFS04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 TAFS04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 WOMF04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP III TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 FIFA06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FI Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 TUFI06ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 TUFI06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
31 BRIF02B - OBLIGASI II BRI FINANCE TAHUN 2023 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
32 HIFI02B - OBLIGASI II HINO FINANCE INDONESIA TAHUN 2023 SERI Pembayaran Bunga Member Entitlement
33 ABDA - ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
34 TBIG06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUC Pembayaran Bunga Member Entitlement
35 SMMF03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIFINANCE Pembayaran Bunga Member Entitlement
36 SMMF03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIFINANCE Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BRPT02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP I T Pembayaran Bunga
2 OPPM01C - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 SERI Pembayaran Bunga
3 SMOPPM01C - SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 20 Pembayaran Bunga
4 SMPN01BXMF - MTN I SAWITMAS PARENGGEAN TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
5 SMPN01BXMF - MTN I SAWITMAS PARENGGEAN TAHUN 2019 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6 SMRA04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP I Pembayaran Bunga
7 RZAA01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
8 KETR01B - OBLIGASI KETROSDEN TRIASMITRA I TAHUN 2020 SERI B Pembayaran Bunga
9 IDVB0108102024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0108102024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 BNII04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga
11 BBTN02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga
12 BNII04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga
13 BSIM01SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK SINARMAS Pembayaran Bunga
14 PPGD04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
15 SMFP06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga
16 WOMF04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP II TAH Pembayaran Bunga
17 SMPNMP01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
18 SMPPGD01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I Pembayaran Bunga
19 IMFI05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN Pembayaran Bunga
20 PPAP02B - OBLIGASI II PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2022 S Pembayaran Bunga
21 PPAP02A - OBLIGASI II PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2022 S Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.