Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 04 October 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 04 October 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	ISSP01ASL - OBLIGASI TERKAIT KEBERLANJUTAN I SPINDO TAHUN 2024	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	ISSP01BSL - OBLIGASI TERKAIT KEBERLANJUTAN I SPINDO TAHUN 2024	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	ISSP01CSL - OBLIGASI TERKAIT KEBERLANJUTAN I SPINDO TAHUN 2024	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	VOKS02CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II VOKSEL ELECTRIC TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	PJAA03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III JAYA ANCOL TAHAP I TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	PJAA03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III JAYA ANCOL TAHAP I TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	PJAA03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III JAYA ANCOL TAHAP I TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	PPRO16XXMF - MTN XVI PP PROPERTI TAHUN 2022	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
9	ADHI04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADHI KARYA TAHAP I TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	PRTL04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PROTELINDO TAHAP I TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	PRTL04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PROTELINDO TAHAP I TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	LINI01X1SCFS - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN PT LIMA INTI SINERG	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
13	WIKA02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAH	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
14	WIKA02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAH	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
15	SMWIKA02BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAH	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
16	SMWIKA02CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAH	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
17	IDSR041024182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR041024182S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
18	IDSR041024273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR041024273S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
19	IDSR041024364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR041024364S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
20	BSIM - BANK SINAR MAS Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
21	BEXI04DCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	TAFS04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	TAFS04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	TAFS04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	SWCNAF01ACN1 - SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	SWCNAF01BCN1 - SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	ADMF04CCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP VI T	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
28	POLA - POOL ADVISTA FINANCE Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
29	DNRK08A - OBLIGASI VIII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	DNRK08B - OBLIGASI VIII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	DNRK08C - OBLIGASI VIII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	SMMA - SINAR MAS MULTIARTHA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
33	SW003 - SUKUK WAKAF SERI SW003	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	SW004 - SUKUK WAKAF SERI SW004	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	ISSP02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP I TAHUN 202	Pembayaran Bunga
2	ISSP02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP I TAHUN 202	Pembayaran Bunga
3	SIISSP02BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP I TAHUN	Pembayaran Bunga
4	SIISSP02CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP I TAHUN	Pembayaran Bunga
5	LPPI02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA	Pembayaran Bunga
6	LPPI02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA	Pembayaran Bunga
7	INKP04ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga
8	INKP04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga
9	INKP04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga
10	USDINKP01ACN3 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAP	Pembayaran Bunga
11	USDINKP01BCN3 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAP	Pembayaran Bunga
12	USDINKP01CCN3 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAP	Pembayaran Bunga
13	SMINKP03ACN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga
14	SMINKP03BCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga
15	SMINKP03CCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga
16	TBLA02CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II TUNAS BARU LAMPUNG TAHAP	Pembayaran Bunga
17	GPJA01XXMF - MTN GIRIMULIA PERKASA JAYA I TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
18	TOTL - TOTAL BANGUN PERSADA Tbk	VOLUNTARY CONVERSION
19	MEDP01C - OBLIGASI MEDCO POWER INDONESIA I TAHUN 2018 SERI C	Pembayaran Bunga
20	SWMEDP01C - SUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA I TH 2018 SERI C	Pembayaran Bunga
21	PIKI01B - OBLIGASI I PELINDO IV TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga
22	PIKI01C - OBLIGASI I PELINDO IV TAHUN 2018 SERI C	Pembayaran Bunga
23	IJEE01A - OBLIGASI I INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM TAHUN 2024	Pembayaran Bunga
24	IJEE01B - OBLIGASI I INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM TAHUN 2024	Pembayaran Bunga
25	IJEE01C - OBLIGASI I INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM TAHUN 2024	Pembayaran Bunga
26	MTEL01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Pembayaran Bunga
27	SIMTEL01CN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I DAYAMITRA TELEKOMUNIK	Pembayaran Bunga
28	IBST - INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk	VOLUNTARY CONVERSION
29	LINI01X1SCFS - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN PT LIMA INTI SINERG	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
30	BMRI01AGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN	Pembayaran Bunga
31	BMRI01BGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN	Pembayaran Bunga
32	BDKS01XXMF - MTN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN	Pembayaran Bunga
33	SMBDKS01 - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH PT BANK PEMBANGUN	Pembayaran Bunga
34	IDSR041024182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR041024182S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
35	IDSR041024273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR041024273S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
36	IDSR041024364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR041024364S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
37	ADMF04CCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP VI T	Pembayaran Bunga
38	ADMF04CCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP VI T	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
39	LTLS04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV LAUTAN LUAS TAHAP I TAHU	Pembayaran Bunga
40	SMMA02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIARTHA TAH	Pembayaran Bunga
41	SMMA02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIARTHA TAH	Pembayaran Bunga
42	TBCL01XXSCFS - SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAY	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.