Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 03 October 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 03 October 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ASMAECF - ECF PT ANARGYA SINAR MARITIM Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BRPT02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP I T Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 GREE02XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 OPPM01C - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 SERI Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SMOPPM01C - SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SUDI - SURYA DUMAI INDUSTRI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 SMPN01BXMF - MTN I SAWITMAS PARENGGEAN TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SMRA04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 TSLA03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
10 KETR01B - OBLIGASI KETROSDEN TRIASMITRA I TAHUN 2020 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BNII04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 MAYA01SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK MAYAPADA THP I TH2017 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
13 BBTN02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 BNII04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BSIM01SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK SINARMAS Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 PPGD04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SMFP06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 WOMF04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP II TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SMPNMP01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 IMFI05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SMPPGD01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 AKSI - MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
23 PPAP02B - OBLIGASI II PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2022 S Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 PPAP02A - OBLIGASI II PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2022 S Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 RONY - AESLER GRUP INTERNASIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ASMAECF - ECF PT ANARGYA SINAR MARITIM Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
2 PIND02XXMF - MTN PINDAD TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
3 MBMA01A - OBLIGASI I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHUN 2024 SE Pembayaran Bunga
4 MBMA01B - OBLIGASI I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHUN 2024 SE Pembayaran Bunga
5 GREE02XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6 PIDL03A - OBLIGASI III PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN Pembayaran Bunga
7 PIDL03B - OBLIGASI III PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN Pembayaran Bunga
8 PIDL03C - OBLIGASI III PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN Pembayaran Bunga
9 SMPIDL02A - SUKUK MUDHARABAH II PINDO DELI PULP AND PAPER MILL Pembayaran Bunga
10 SMPIDL02B - SUKUK MUDHARABAH II PINDO DELI PULP AND PAPER MILL Pembayaran Bunga
11 SMPIDL02C - SUKUK MUDHARABAH II PINDO DELI PULP AND PAPER MILL Pembayaran Bunga
12 SMAR02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP I TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
13 TSLA03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
14 PNBN03SBCN1 - OBL SUB BKLJT III BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
15 MAYA01SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK MAYAPADA THP I TH2017 Pembayaran Bunga
16 MAYA01SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK MAYAPADA THP I TH2017 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 SMNMVS03X1V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH III PT PNM VENTUR Pembayaran Bunga
18 TAFS04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S Pembayaran Bunga
19 ANTMZPCU4A - CALL WARRANT ANTM ZP EXP 30 SEPTEMBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 ADROZPCU4A - CALL WARRANT ADRO ZP EXP 30 SEPTEMBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21 AKRAZPCU4A - CALL WARRANT AKRA ZP EXP 30 SEPTEMBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 AMRTZPCU4A - CALL WARRANT AMRT ZP EXP 30 SEPTEMBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 ARTOZPCU4A - CALL WARRANT ARTO ZP EXP 30 SEPTEMBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 ARTOZPCU4A - CALL WARRANT ARTO ZP EXP 30 SEPTEMBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25 ARTOZPCU4A - CALL WARRANT ARTO ZP EXP 30 SEPTEMBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
26 BBNIZPCU4A - CALL WARRANT BBNI ZP EXP 30 SEPTEMBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
27 BMRIZPCU4A - CALL WARRANT BMRI ZP EXP 30 SEPTEMBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
28 BRPTZPCU4A - CALL WARRANT BRPT ZP EXP 30 SEPTEMBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
29 INCOZPCU4A - CALL WARRANT INCO ZP EXP 30 SEPTEMBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
30 KLBFZPCU4A - CALL WARRANT KLBF ZP EXP 30 SEPTEMBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
31 MEDCZPCU4A - CALL WARRANT MEDC ZP EXP 30 SEPTEMBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
32 UNVRZPCU4A - CALL WARRANT UNVR ZP EXP 30 SEPTEMBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
33 EAST - EASTPARC HOTEL Tbk Dividen Tunai
34 XBNI - BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA Dividen Tunai
35 SW006 - SUKUK WAKAF SERI SW006 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.