Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 24 June 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 24 June 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	MGIA01 - EBA MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	TPIA04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	TPIA04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	TPIA04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	SKRA01X1SCFS - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN CV SAKURA BARU TAHA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
6	KBLI - KMI Wire and Cable Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
7	IFII - INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
8	LPPI02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	LPPI02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	LPPI02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	CRAB - TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
12	PNGO - PINAGO UTAMA Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
13	WSKT03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
14	ASTK05XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 5	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
15	AGLG01X3SCFS - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN CV AMANAH GEMILANG	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	SMBNGA01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	TPR-SMBBTN01X2JP - SUK MDHRBH MQYDH JANGKA PANJANG YG DILAKUKAN TPU P	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	SUVB0324062024 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0324062024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
19	TPR-BBRI01XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	TPR-BBTN04A3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	TPR-BBTN04B3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	SMFP07BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	BIIF03CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYBANK FINANCE TAHAP I	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
24	FMFN02B - OBLIGASI II KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2023 S	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	SMFP01SOCN2 - OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I SARANA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	TUFI06BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	TUFI06ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	SMFP07ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	SPSMFBTN08A - EBA-SP SMF-BTN08 KELAS A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	SPSMFBTN05A1 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A1	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	SPSMFBTN07A - EBA-SP SMF-BTN07 KELAS A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	SPSMFBTN05A2 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	ACES - ACE HARDWARE INDONESIA Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
35	OMED - JAYAMAS MEDICA INDUSTRI Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
36	KEEN - KENCANA ENERGI LESTARI Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
37	BCAP03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
38	SW007 - SUKUK WAKAF SERI SW007	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	EMHI01X1SCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
2	LEND11B1MF - MTN I PT LEN INDUSTRI (PERSERO) TAHUN 2023 TAHAP I	Pembayaran Bunga
3	LEND11X2MF - MTN I PT LEN INDUSTRI (PERSERO) TAHUN 2023 TAHAP I	Pembayaran Bunga
4	LEND11A1MF - MTN I PT LEN INDUSTRI (PERSERO) TAHUN 2023 TAHAP I	Pembayaran Bunga
5	SKRA01X1SCFS - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN CV SAKURA BARU TAHA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6	INKP01CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER T	Pembayaran Bunga
7	SMKL - SATYAMITRA KEMAS LESTARI Tbk	Dividen Tunai
8	STAA - SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk	Dividen Tunai
9	ASAI01C1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER	Pembayaran Bunga
10	WSKT03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP III	Pembayaran Bunga
11	WSKT03B - OBLIGASI III WASKITA KARYA TAHUN 2021 SERI B	Pembayaran Bunga
12	WSKT03A - OBLIGASI III WASKITA KARYA TAHUN 2021 SERI A	Pembayaran Bunga
13	WSKT04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WASKITA KARYA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
14	WSKT03BCN2 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP II TH 2018 SERI B	Pembayaran Bunga
15	SIAGII02BCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T	Pembayaran Bunga
16	AGII02ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga
17	AGII02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga
18	AGII02CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga
19	SIAGII02ACN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T	Pembayaran Bunga
20	TLKM01BCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI B	Pembayaran Bunga
21	ASTK05XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 5	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22	TLKM01DCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI D	Pembayaran Bunga
23	TLKM01CCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI C	Pembayaran Bunga
24	BMRISB02XXMF - MTN SUBORDINASI II PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk T	Pembayaran Bunga
25	SUVB0324062024 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0324062024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
26	IIFF02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE	Pembayaran Bunga
27	ADMF05CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP III T	Pembayaran Bunga
28	SMFP01SOCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I SARANA	Pembayaran Bunga
29	GRAF01XXMF - MTN I GRATAMA FINANCE TAHUN 2022	Pembayaran Bunga
30	BIIF03CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYBANK FINANCE TAHAP I	Pembayaran Bunga
31	BIIF03CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYBANK FINANCE TAHAP I	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
32	SMADMF04BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA	Pembayaran Bunga
33	IIFF02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE	Pembayaran Bunga
34	SMADMF04CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA	Pembayaran Bunga
35	IIFF02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE	Pembayaran Bunga
36	MPMF01C - OBLIGASI MPM FINANCE I TAHUN 2019 SERI C	Pembayaran Bunga
37	SKSMFP01SOCN1 - SUKUK MUSYARAKAH BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I	Pembayaran Bunga
38	SMMFIN01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINA	Pembayaran Bunga
39	ADMF05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP III T	Pembayaran Bunga
40	ASDF05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA	Pembayaran Bunga
41	PPIC02XXMF - MTN PAN PACIFIC INVESTAMA II TAHUN 2022	Pembayaran Bunga
42	APIC01XXMF - MTN PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL I TAHUN 2021	Pembayaran Bunga
43	MNMN01X1MF - MTN I PT MITRA NIAGA MADANI TAHUN 2022 TAHAP I	Pembayaran Bunga
44	USDFR0002 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI USDFR0002	Pembayaran Bunga
45	PBSNT002 - SBSN Seri PBSNT002	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.