Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 13 June 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 13 June 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 MLIA - MULIA INDUSTRINDO Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
2 APLI - ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
3 AMIN - ATELIERS MECANIQUES D`INDONESIE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 SMCB - SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
5 ZINC01E - OBLIGASI I KAPUAS PRIMA COAL TAHUN 2018 SERI E Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
6 GEMS - GOLDEN ENERGY MINES Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
7 PYFA01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PYRIDAM FARMA TAHAP II TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PRNS35XXMF - MTN IX PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 GHON - GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
10 MTEL - DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
11 SMWIKA01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHA Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 SMWIKA01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHA Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 SMWIKA02ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAH Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 SMWIKA02BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAH Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
15 SMWIKA02CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAH Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
16 BBRI01AGNCN3 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 BBRI01BGNCN3 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BBRI01CGNCN3 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 IDVB0113062024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0113062024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
20 PNMP05ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP II TAHUN 2024 S Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 PNMP05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP II TAHUN 2024 S Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 SDPC - MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
23 VR0062 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0062 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 VR0063 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0063 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 VR0064 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0064 Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 VR0065 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0065 Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 SPN03240613 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03240613 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 CPIN - CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk Dividen Tunai
2 ZINC01E - OBLIGASI I KAPUAS PRIMA COAL TAHUN 2018 SERI E Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
3 MDKA04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA Pembayaran Bunga
4 PTPV02XXMF - MTN II PTPN V TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
5 KAII02A - OBLIGASI II KERETA API INDONESIA TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
6 KAII02B - OBLIGASI II KERETA API INDONESIA TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
7 IDVB0113062024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0113062024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 MIDI - MIDI UTAMA INDONESIA Tbk Dividen Tunai
9 HEAL - MEDIKALOKA HERMINA Tbk Dividen Tunai
10 LTLS - LAUTAN LUAS Tbk Dividen Tunai
11 SW005 - SUKUK WAKAF SERI SW005 Pembayaran Bunga
12 SPN03240613 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03240613 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.