Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 02 May 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 02 May 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 KDSI - KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 BBRI03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BRI TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 IDSR020524183S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR020524183S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 IDVB0302052024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0302052024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 AKRAZPCJ4A - CALL WARRANT AKRA ZP EXP 30 APRIL 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 AMRTZPCJ4A - CALL WARRANT AMRT ZP EXP 30 APRIL 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
7 ASIIZPCJ4A - CALL WARRANT ASII ZP EXP 30 APRIL 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 BRPTZPCJ4A - CALL WARRANT BRPT ZP EXP 30 APRIL 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
9 GOTOZPCJ4A - CALL WARRANT GOTO ZP EXP 30 APRIL 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
10 HRUMZPCJ4A - CALL WARRANT HRUM ZP EXP 30 APRIL 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 INDFZPCJ4A - CALL WARRANT INDF ZP EXP 30 APRIL 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 PGASZPCJ4A - CALL WARRANT PGAS ZP EXP 30 APRIL 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
13 TLKMZPCJ4A - CALL WARRANT TLKM ZP EXP 30 APRIL 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 TOWRZPCJ4A - CALL WARRANT TOWR ZP EXP 30 APRIL 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 PRDA - PRODIA WIDYAHUSADA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
16 SDSI01XXSCF - EBU YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
17 SMMF03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIFINANCE Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SMMF03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIFINANCE Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SW006 - SUKUK WAKAF SERI SW006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SPN03240501 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03240501 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PSAB01XXMF - MTN I J RESOURCES ASIA PASIFIK TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
2 IFSH - IFISHDECO Tbk Dividen Tunai
3 BUMI01CB - OBLIGASI WAJIB KONVERSI BUMI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
4 PPLN03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
5 PPLN03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
6 PPLN03CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
7 PPLN03DCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
8 PPLN03ECN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
9 SIPPLN03ACN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN Pembayaran Bunga
10 SIPPLN03BCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN Pembayaran Bunga
11 SIPPLN03CCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN Pembayaran Bunga
12 SIPPLN03DCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN Pembayaran Bunga
13 SIPPLN03ECN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN Pembayaran Bunga
14 SISMDR01ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMUDERA INDONESIA TA Pembayaran Bunga
15 SISMDR01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMUDERA INDONESIA TA Pembayaran Bunga
16 BJBR - BANK JABAR BANTEN Tbk Dividen Tunai
17 IDSR020524183S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR020524183S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 IDVB0302052024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0302052024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 BPUI01XXMF - MTN I PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO Pembayaran Bunga
20 WOMF - WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk Dividen Tunai
21 WOMF - WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk Dividen Tunai
22 CNMA - NUSANTARA SEJAHTERA RAYA Tbk Dividen Tunai
23 SDSI01XXSCF - EBU YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 SPN03240501 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03240501 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.