Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 22 April 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 22 April 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 INTP - INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 ADMR - ADARO MINERALS INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 RUIS - RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 ESPI01X1SCF - EBU YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 NRCA - NUSA RAYA CIPTA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 TOTL - TOTAL BANGUN PERSADA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 ISAT - INDOSAT Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 DEAL - DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 HAIS - HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
10 LOPI - LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 BMAS - BANK MASPION INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 TPR-BBRI02XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 IDVB0122042024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0122042024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 BNII - BANK MAYBANK INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
15 SUVB0122042024 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0122042024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
16 NMVC03BXMF - MTN III PT PNM VENTURE CAPITAL TAHUN 2022 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 WOMF04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP III TA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
18 SMPNMP01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II TAHU Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
19 NMVC03AXMF - MTN III PT PNM VENTURE CAPITAL TAHUN 2022 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 NMVC04XXMF - MTN IV PT PNM VENTURE CAPITAL TAHUN 2024 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 EPMT - ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
22 TELE01BCN3 - OBLIGASI BKLJT I TIPHONE THP III TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 TELE02CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP II TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 HTSI01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 LPPI01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga
2 LPPI01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga
3 ESPI01X1SCF - EBU YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
4 SMAR02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP II TAHUN 202 Pembayaran Bunga
5 ASAI01D1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER Pembayaran Bunga
6 PPRO15XXMF - MTN XV PP PROPERTI TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
7 SMPTPP01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP II TAH Pembayaran Bunga
8 SMPTPP01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP II TAH Pembayaran Bunga
9 PTPP03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP II TAHUN 202 Pembayaran Bunga
10 PTPP03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP II TAHUN 202 Pembayaran Bunga
11 BBRI01BGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN Pembayaran Bunga
12 BBRI01CGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN Pembayaran Bunga
13 IDVB0122042024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0122042024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14 SUVB0122042024 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0122042024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 SMPNMP01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
16 SMPNMP01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
17 SMPNMP05A - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH V PT PERMODALAN N Pembayaran Bunga
18 PNMP04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM TAHAP II TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
19 SMPNMP01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II TAHU Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 IIFF01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga
21 SMII02CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga
22 ASDF05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA Pembayaran Bunga
23 SMFP07ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN Pembayaran Bunga
24 SMFP07BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN Pembayaran Bunga
25 SMFP07CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN Pembayaran Bunga
26 WOMF04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP III TA Pembayaran Bunga
27 WOMF04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP III TA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
28 FMFN01B - OBLIGASI I KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2022 SE Pembayaran Bunga
29 LTLS03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
30 HTSI01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.