Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 18 April 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 18 April 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 LUCK - SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 PBID - PANCA BUDI IDAMAN Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 BBST01X1SCFS - SUKUK IJARAH BKLJT YG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN U Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 SMHKRO04A - SUKUK MUDHARABAH IV HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SMHKRO04B - SUKUK MUDHARABAH IV HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 HKRO05AXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 ISAT03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ISAT03DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SIISAT03CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SIISAT03DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 JAST - JASNITA TELEKOMINDO Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 TMAS - TEMAS Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
13 IDVB0118042024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0118042024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 SMBEXI01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SMADMF04BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 BEXI04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 BEXI04DCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BEXI04ECN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BEXI04FCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 ASDF04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 ADMF05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP II TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 ADMF - ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 USD-PIDL01A3MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga
2 USD-PIDL01B3MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga
3 USD-PIDL01C3MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga
4 USD-PIDL01D3MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga
5 COCO01X2MF - MTN PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA TBK I TAHUN 2023 Pembayaran Bunga
6 BBST01X1SCFS - SUKUK IJARAH BKLJT YG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN U Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 SMPN01CXMF - MTN I SAWITMAS PARENGGEAN TAHUN 2019 SERI C Pembayaran Bunga
8 DART03CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III DUTA ANGGADA REALTY TAH Pembayaran Bunga
9 SWMEDP01ACN3 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pembayaran Bunga
10 SWMEDP01BCN3 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pembayaran Bunga
11 SWMEDP01CCN3 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pembayaran Bunga
12 BJBR01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
13 BJBR01CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
14 NISP - BANK OCBC NISP Tbk Dividen Tunai
15 IDVB0118042024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0118042024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 BAFI02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FINANCE TAHA Pembayaran Bunga
17 GDLI02EXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI E Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.