Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 29 February 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 29 February 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	CCSI - COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
2	INKP01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	ISAT03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	ISAT03ECN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	SIISAT03CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	ISAT03DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	SIISAT03ECN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	SIISAT03DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	MCBI04XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 4	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
10	BDMN - BANK DANAMON INDONESIA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
11	IDVB0329022024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0329022024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
12	BVIC01SBCN2 - OBL SUB BKLJT I BANK VICTORIA TAHAP II TAHUN 2018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	FIFA05ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FIN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	BEXI04DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	AMRTZPCG4A - CALL WARRANT AMRT ZP EXP 28 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
16	ARTOZPCG4A - CALL WARRANT ARTO ZP EXP 28 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
17	BBNIZPCG4A - CALL WARRANT BBNI ZP EXP 28 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
18	BMRIZPCG4A - CALL WARRANT BMRI ZP EXP 28 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
19	BRPTZPCG4A - CALL WARRANT BRPT ZP EXP 28 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
20	CPINZPCG4A - CALL WARRANT CPIN ZP EXP 28 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
21	EMTKZPCG4A - CALL WARRANT EMTK ZP EXP 28 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
22	ESSAZPCG4A - CALL WARRANT ESSA ZP EXP 28 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
23	GOTOZPCG4A - CALL WARRANT GOTO ZP EXP 28 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
24	INCOZPCG4A - CALL WARRANT INCO ZP EXP 28 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
25	INDFZPCG4A - CALL WARRANT INDF ZP EXP 28 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
26	ITMGZPCG4A - CALL WARRANT ITMG ZP EXP 28 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
27	SMGRZPCG4A - CALL WARRANT SMGR ZP EXP 28 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
28	TBIGZPCG4A - CALL WARRANT TBIG ZP EXP 28 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
29	UNTRZPCG4A - CALL WARRANT UNTR ZP EXP 28 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
30	UNVRZPCG4A - CALL WARRANT UNVR ZP EXP 28 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
31	XSMU - REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA ETF MSCI INDONESIA ES	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
32	NMWAECF - ECF PT NMW PRATAMA UNGGUL	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
33	TBIG06CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	SPN12240229 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12240229	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
35	USDPBS-004 - SBSN Seri USDPBS-004	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	USDPBS-003 - SBSN Seri USDPBS-003	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	SMIX02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
2	USD-SRIL01X3MF - MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
3	USD-SRIL01X3MF - MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
4	SMSS02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
5	SMSS03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
6	PARS01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
7	TERA01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
8	ISAT02DCN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga
9	ISAT02ECN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI E	Pembayaran Bunga
10	SIISAT02CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
11	SIISAT02DCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI D	Pembayaran Bunga
12	PBUT07XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 7	Pembayaran Bunga
13	PBUT07XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 7	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14	MCBI04XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 4	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15	IDVB0329022024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0329022024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16	XSMU - REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA ETF MSCI INDONESIA ES	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17	NMWAECF - ECF PT NMW PRATAMA UNGGUL	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18	TIHA01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Pembayaran Bunga
19	SW002 - SUKUK WAKAF SERI SW002	Pembayaran Bunga
20	SPN12240229 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12240229	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.