Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 01 February 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 01 February 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 PSAB01CN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 LAPS02XXSCFS - SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 PJAA - PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 PPLN03DCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VII TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PPLN03BCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VII TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PPLN03CCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VII TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 MCBI04XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 4 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
8 BEKS - BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 MFIN04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDALA MULTIFINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BFIN05CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 USD-GBUX02BXMF - MTN GBU II TAHUN 2019 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 NICE01XXMF - MTN I NUSANTARA INDAH CEMERLANG TAHUN 2020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SPN12240201 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12240201 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PSAB01XXMF - MTN I J RESOURCES ASIA PASIFIK TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
2 BUMI01CB - OBLIGASI WAJIB KONVERSI BUMI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
3 PPLN03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
4 PPLN03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
5 PPLN03CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
6 PPLN03DCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
7 PPLN03ECN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
8 SIPPLN03DCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN Pembayaran Bunga
9 SIPPLN03ACN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN Pembayaran Bunga
10 SIPPLN03BCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN Pembayaran Bunga
11 SIPPLN03CCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN Pembayaran Bunga
12 SIPPLN03ECN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN Pembayaran Bunga
13 MCBI04XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 4 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
14 ITMGDRCF4A - CALL WARRANT ITMG DR EXP 29 JANUARI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 AMRTDRCF4A - CALL WARRANT AMRT DR EXP 29 JANUARI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 EMTKDRCF4A - CALL WARRANT EMTK DR EXP 29 JANUARI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 ESSADRCF4A - CALL WARRANT ESSA DR EXP 29 JANUARI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 MEDCDRCF4A - CALL WARRANT MEDC DR EXP 29 JANUARI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 USD-GBUX02BXMF - MTN GBU II TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
20 USD-GBUX02BXMF - MTN GBU II TAHUN 2019 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21 SPN12240201 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12240201 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.