Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 23 January 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 23 January 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 JCAF01X2SCFS - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN CV JAWA CLASSIC AES Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 MEDC04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASION Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 MEDC04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASION Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 MEDC04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASION Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 USD-SPMA03X2MF - MTN SUPARMA III TAHUN 2021 TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 LPPI01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 LPPI01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PTPN02XXMF - MTN II PTPN III TAHUN 2018 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
9 PTPN01XXMS - MTN SYARIAH IJARAH I PTPN III TAHUN 2018 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
10 WKTY08XXMF - MTN VIII WIKA REALTY TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 WKTY09XXMF - MTN IX WIKA REALTY TAHUN 2019 Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 SIISAT04ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV INDOSAT TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SIISAT04BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV INDOSAT TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 ISAT04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOSAT TAHAP I TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 ISAT04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOSAT TAHAP I TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 AGLG01X1SCFS - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN CV AMANAH GEMILANG Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
17 SMPPGD02BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II PEGADAIAN TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 TUFI04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 PPGD05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 ASDF06ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 ASDF06BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 ASDF06CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 OTMA03C - OBLIGASI III OTO MULTIARTHA TAHUN 2019 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 ADMF04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
25 SMADMF03CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
26 KWII01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 JCAF01X2SCFS - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN CV JAWA CLASSIC AES Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
2 PTPN02XXMF - MTN II PTPN III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
3 PTPN02XXMF - MTN II PTPN III TAHUN 2018 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
4 PTPN01XXMS - MTN SYARIAH IJARAH I PTPN III TAHUN 2018 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 PTPN01XXMS - MTN SYARIAH IJARAH I PTPN III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
6 ISAT03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
7 ISAT03DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
8 SIISAT03CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga
9 SIISAT03DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga
10 AGLG01X1SCFS - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN CV AMANAH GEMILANG Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 BEXI04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
12 BEXI04DCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
13 BEXI04ECN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
14 BEXI04FCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
15 ADMF04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T Pembayaran Bunga
16 ASDF04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
17 ADMF05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP II TA Pembayaran Bunga
18 ADMF04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 SMADMF03CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga
20 SMBEXI01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
21 SMADMF04BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA Pembayaran Bunga
22 SMADMF03CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 KWII01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.