Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 22 January 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 22 January 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 TPR-BBRI02XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 IDVB0122012024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0122012024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 AGRS - BANK IBK INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 MFIN - MANDALA MULTIFINANCE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 NMVC03BXMF - MTN III PT PNM VENTURE CAPITAL TAHUN 2022 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 NMVC03AXMF - MTN III PT PNM VENTURE CAPITAL TAHUN 2022 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 TELE01BCN3 - OBLIGASI BKLJT I TIPHONE THP III TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 TELE02CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP II TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 CUAN - PETRINDO JAYA KREASI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 BCAP03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 LPPI01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga
2 LPPI01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga
3 SMAR02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP II TAHUN 202 Pembayaran Bunga
4 ASAI01D1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER Pembayaran Bunga
5 PPRO15XXMF - MTN XV PP PROPERTI TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
6 PTPP03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP II TAHUN 202 Pembayaran Bunga
7 PTPP03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP II TAHUN 202 Pembayaran Bunga
8 SMPTPP01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP II TAH Pembayaran Bunga
9 SMPTPP01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP II TAH Pembayaran Bunga
10 BBRI01BGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN Pembayaran Bunga
11 BBRI01CGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN Pembayaran Bunga
12 MAYA-R - RIGHT XIV BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Redemption
13 IDVB0122012024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0122012024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14 PNMP04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM TAHAP II TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
15 SMPNMP05A - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH V PT PERMODALAN N Pembayaran Bunga
16 IIFF01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga
17 SMII02CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga
18 ASDF05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA Pembayaran Bunga
19 SMFP07ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN Pembayaran Bunga
20 SMFP07BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN Pembayaran Bunga
21 SMFP07CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN Pembayaran Bunga
22 FMFN01B - OBLIGASI I KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2022 SE Pembayaran Bunga
23 ADRODRCF4A - CALL WARRANT ADRO DR EXP 17 JANUARI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 BBCADRCF4A - CALL WARRANT BBCA DR EXP 17 JANUARI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25 BBNIDRCF4A - CALL WARRANT BBNI DR EXP 17 JANUARI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
26 BMRIDRCF4A - CALL WARRANT BMRI DR EXP 17 JANUARI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
27 HRUMDRCF4A - CALL WARRANT HRUM DR EXP 17 JANUARI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
28 MDKADRCF4A - CALL WARRANT MDKA DR EXP 17 JANUARI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
29 PGASDRCF4A - CALL WARRANT PGAS DR EXP 17 JANUARI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
30 TOWRDRCF4A - CALL WARRANT TOWR DR EXP 17 JANUARI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
31 PANR-R - RIGHT I PANORAMA SENTRAWISATA Tbk Redemption
32 TIHA01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Pembayaran Bunga
33 TIHA01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
34 LTLS03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
35 BCAP03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA T Pembayaran Bunga
36 BCAP03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.