Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 17 January 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 17 January 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 LPPI01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 LPPI01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 ASAI01D1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SMAR02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP II TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PPRO15XXMF - MTN XV PP PROPERTI TAHUN 2022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PTPP03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP II TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SMPTPP01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP II TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SMPTPP01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP II TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PTPP03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP II TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BBRI01CGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BBRI01BGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SMFP07BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SMPNMP05A - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH V PT PERMODALAN N Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SMFP07ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 IIFF01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 FMFN01B - OBLIGASI I KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2022 SE Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 ASDF05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 PNMP04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM TAHAP II TAHUN 2022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SMII02CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SMFP07CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 TIHA01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 LTLS03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP I TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 USD-GBUX02AXMF - MTN GBU II TAHUN 2019 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
24 BCAP03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA T Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BKDI01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
2 SIJPTS01B - SUKUK IJARAH JANGKA MENENGAH PT JASAMARGA PANDAAN Pembayaran Bunga
3 BBIA01SBCN2 - OBL SUB BKLJT I BANK UOB INDONESIA TAHAP II TH2017 Pembayaran Bunga
4 BBRI01AGNCN2 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN Pembayaran Bunga
5 BBRI01BGNCN2 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN Pembayaran Bunga
6 BBRI01CGNCN2 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN Pembayaran Bunga
7 USD-GBUX02AXMF - MTN GBU II TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
8 USD-GBUX02AXMF - MTN GBU II TAHUN 2019 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 SMMF02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.