| Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 16 January 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :
| No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best | | 1 | SMAR03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement | | 2 | SMAR03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement | | 3 | SMRA04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement | | 4 | SMRA04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement | | 5 | SUVB0116012024 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0116012024 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement | | 6 | IDVB0116012024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0116012024 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement | | 7 | BJTM - BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter | | 8 | SMPNMP04D - SUKUK MUDHARABAH IV PT PERMODALAN NASIONAL MADANI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement | | 9 | SMPNMP04A - SUKUK MUDHARABAH IV PT PERMODALAN NASIONAL MADANI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement | | 10 | XPES - REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement | | 11 | HTSI01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement | Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening. Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini. Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.
2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :
| No. | Nama Efek | Kegiatan | | 1 | CITE02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 | Pembayaran Bunga | | 2 | CITE02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | | 3 | PRNS33XXMF - MTN VIII PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | | 4 | EXCL01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | | 5 | EXCL01ECN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | | 6 | SIEXCL02DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | | 7 | SIEXCL02ECN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | | 8 | ABAS03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3 | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | | 9 | IDVB0116012024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0116012024 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | | 10 | SUVB0116012024 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0116012024 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | | 11 | ADMF04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA | Pembayaran Bunga | | 12 | SMADMF03CCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T | Pembayaran Bunga | | 13 | SMNMVS02X1V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA | Pembayaran Bunga | | 14 | XPES - REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | | 15 | HTSI01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing. Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855). Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. | 
