Reminder Corporate Action Recording Date : CITE02XXSCFS PRNS33XXMF EXCL01DCN1 EXCL01ECN1 SIEXCL02ECN1 SIEXCL02DCN1 DKSM02XXSCF ABPP01XXSCF SMNMVS02X1V ADMF04CCN5 SMADMF03CCN4 XASG XPID VR0047 VR0046 VR0048 VR0049 USDFR0003

Bersama ini kami beritahukan bahwa hari ini 10 January 2024 adalah Tanggal Pencatatan (Record Date) untuk pelaksanaan kegiatan Corporate Action sebagai berikut :

No.	Kode Efek	Nama Efek	Jenis Kegiatan
1.	CITE02XXSCFS	SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2	Pembayaran Bunga
2.	PRNS33XXMF	MTN VIII PERUM PERUMNAS TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
3.	EXCL01DCN1	OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga
4.	EXCL01ECN1	OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga
5.	SIEXCL02ECN1	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
6.	SIEXCL02DCN1	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
7.	DKSM02XXSCF	EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8.	ABPP01XXSCF	EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9.	SMNMVS02X1V	SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA	Pembayaran Bunga
10.	ADMF04CCN5	OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA	Pembayaran Bunga
11.	SMADMF03CCN4	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T	Pembayaran Bunga
12.	XASG	REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13.	XPID	REKSA DANA INDEKS PINNACLE IDX30 ETF	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14.	VR0047	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0047	Pembayaran Bunga
15.	VR0046	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0046	Pembayaran Bunga
16.	VR0048	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0048	Pembayaran Bunga
17.	VR0049	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0049	Pembayaran Bunga
18.	USDFR0003	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI USDFR0003	Pembayaran Bunga

Harap pemegang rekening KSEI SEGERA memindahkan data efek dari rekening OWN/MAIN ACCOUNT ke dalam rekening SUB ACCOUNT milik masing-masing investor/nasabahnya selambat-lambatnya pada Tanggal Pencatatan (Record Date) 10 January 2024 atas kegiatan Corporate Action tersebut.

Pembukaan sub rekening dan pemindahan efek ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemegang rekening terhadap investor/ nasabah sebagai pengelola efek milik investor/ nasabah yang bersangkutan.

Untuk mengetahui informasi lengkap tentang pengumuman dari seluruh emiten yang terdaftar, Bapak/Ibu dapat mengunjungi website kami di http://www.ksei.co.id pada menu Announcement.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.