Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 29 December 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 29 December 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ISSP02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP I TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 ISSP02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP I TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 ISSP02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP I TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SIISSP02ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SIISSP02BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SIISSP02CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 LPPI02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 LPPI02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 TBLA02CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II TUNAS BARU LAMPUNG TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 GPJA01XXMF - MTN GIRIMULIA PERKASA JAYA I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 MEDP01C - OBLIGASI MEDCO POWER INDONESIA I TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SWMEDP01C - SUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA I TH 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 PIKI01B - OBLIGASI I PELINDO IV TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 PIKI01C - OBLIGASI I PELINDO IV TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 IPCC - INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
16 TESS07XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 7 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
17 BDKS01XXMF - MTN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BMRI01AGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BMRI01BGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SMBDKS01 - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH PT BANK PEMBANGUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 IDVB0129122023 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0129122023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
22 ADMF04CCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP VI T Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 SMFP05CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 STEC02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
25 OCAP - ONIX CAPITAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
26 SMMA02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIARTHA TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 SMMA02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIARTHA TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 VR0070 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0070 Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 VR0071 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0071 Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 VR0072 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0072 Pembayaran Bunga Member Entitlement
31 VR0073 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0073 Pembayaran Bunga Member Entitlement
32 VR0074 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0074 Pembayaran Bunga Member Entitlement
33 VR0075 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0075 Pembayaran Bunga Member Entitlement
34 VR0076 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0076 Pembayaran Bunga Member Entitlement
35 VR0077 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0077 Pembayaran Bunga Member Entitlement
36 SW002 - SUKUK WAKAF SERI SW002 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BOGA01XXMF - MTN BINTANG OTO GLOBAL I TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
2 USD-SRIL01X3MF - MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
3 USD-SRIL01X3MF - MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
4 SMMT - GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk VOLUNTARY CONVERSION
5 MYOR02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP II TA Pembayaran Bunga
6 MYOR02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP II TA Pembayaran Bunga
7 TESS07XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 7 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
8 WSKR03X4MF - MTN III WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2022 TAHAP IV Pembayaran Bunga
9 PBSA - PARAMITA BANGUN SARANA Tbk Dividen Tunai
10 IDVB0129122023 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0129122023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 BSSB03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK SULSELBAR TAHAP I Pembayaran Bunga
12 BSSB03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK SULSELBAR TAHAP I Pembayaran Bunga
13 ADROZPCZ3A - CALL WARRANT ADRO ZP EXP 22 DESEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14 BUKAZPCZ3A - CALL WARRANT BUKA ZP EXP 22 DESEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 HRUMZPCZ3A - CALL WARRANT HRUM ZP EXP 22 DESEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 KLBFZPCZ3A - CALL WARRANT KLBF ZP EXP 22 DESEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 MEDCZPCZ3A - CALL WARRANT MEDC ZP EXP 22 DESEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 TOWRZPCZ3A - CALL WARRANT TOWR ZP EXP 22 DESEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 TELE01BCN3 - OBLIGASI BKLJT I TIPHONE THP III TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
20 TELE01BCN3 - OBLIGASI BKLJT I TIPHONE THP III TAHUN 2017 SERI B Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
21 TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
22 TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
23 KWII01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 STEC02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25 PNBB01XXSCFS - SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
26 PTPS - PULAU SUBUR Tbk Dividen Tunai
27 SALM02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 Pembayaran Bunga
28 SALM02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
29 VR0088 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0088 Pembayaran Bunga
30 VR0090 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0090 Pembayaran Bunga
31 VR0091 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0091 Pembayaran Bunga
32 VR0093 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0093 Pembayaran Bunga
33 VR0094 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0094 Pembayaran Bunga
34 VR0089 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0089 Pembayaran Bunga
35 VR0092 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0092 Pembayaran Bunga
36 VR0095 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0095 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.