Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 28 December 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 28 December 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 GIOV01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 PIND02XXMF - MTN PINDAD TAHUN 2021 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SMAR02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP I TAHUN 2020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 RDTX - RODA VIVATEX Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
5 BESS - BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 BSSB02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK SULSELBAR TAHAP I T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
7 TPR-BBTN03X2JP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
8 BNII03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 MAYA01SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK MAYAPADA THP I TH2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PNBN03SBCN1 - OBL SUB BKLJT III BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 TAFS04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 TAFS04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 VR0090 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0090 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 VR0088 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0088 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 VR0091 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0091 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 VR0093 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0093 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 VR0094 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0094 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 VR0089 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0089 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 VR0095 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0095 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 VR0092 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0092 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 POST01A - OBLIGASI I POS INDONESIA TAHUN 2022 SERI A Pembayaran Bunga
2 POST01B - OBLIGASI I POS INDONESIA TAHUN 2022 SERI B Pembayaran Bunga
3 GIOV01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
4 USD-PIDL01B1MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga
5 USD-PIDL01A1MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga
6 USD-PIDL01C1MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga
7 USD-PIDL01D1MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga
8 DMAS - PURADELTA LESTARI Tbk Dividen Tunai
9 BVIC02SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI Pembayaran Bunga
10 TPR-BBTN03X2JP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA Pembayaran Bunga
11 TPR-BBTN03X2JP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
12 BSSB02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK SULSELBAR TAHAP I T Pembayaran Bunga
13 BSSB02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK SULSELBAR TAHAP I T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14 BABP-R - RIGHT X BANK MNC INTERNASIONAL Tbk Redemption
15 BBTN03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BTN TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
16 IMFI05CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN Pembayaran Bunga
17 MPMF03X1MF - MTN JACCS MPM FINANCE INDONESIA III TAHUN 2022 TAH Pembayaran Bunga
18 IMFI05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN Pembayaran Bunga
19 IMFI05ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN Pembayaran Bunga
20 BAFI01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP Pembayaran Bunga
21 ARTODRCZ3A - CALL WARRANT ARTO DR EXP 21 DESEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 ASIIDRCZ3A - CALL WARRANT ASII DR EXP 21 DESEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 BRPTDRCZ3A - CALL WARRANT BRPT DR EXP 21 DESEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 BUKADRCZ3A - CALL WARRANT BUKA DR EXP 21 DESEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25 GOTODRCZ3A - CALL WARRANT GOTO DR EXP 21 DESEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
26 INDFDRCZ3A - CALL WARRANT INDF DR EXP 21 DESEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
27 KLBFDRCZ3A - CALL WARRANT KLBF DR EXP 21 DESEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
28 SMGRDRCZ3A - CALL WARRANT SMGR DR EXP 21 DESEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
29 TBIGDRCZ3A - CALL WARRANT TBIG DR EXP 21 DESEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
30 TLKMDRCZ3A - CALL WARRANT TLKM DR EXP 21 DESEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
31 PALM01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PROVIDENT INVESTASI BERSA Pembayaran Bunga
32 SWPPAP01JP - SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR JANGKA PANJANG YANG Pembayaran Bunga
33 PALM01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PROVIDENT INVESTASI BERSA Pembayaran Bunga
34 VR0043 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0043 Pembayaran Bunga
35 VR0045 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0045 Pembayaran Bunga
36 VR0044 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0044 Pembayaran Bunga
37 VR0042 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0042 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.