Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 21 December 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 21 December 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 POST01A - OBLIGASI I POS INDONESIA TAHUN 2022 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 POST01B - OBLIGASI I POS INDONESIA TAHUN 2022 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 MEDC02CCN3 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP III TH 16 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 USD-PIDL01A1MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 USD-PIDL01B1MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 USD-PIDL01C1MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 USD-PIDL01D1MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PBSA - PARAMITA BANGUN SARANA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
9 WIKA - WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 TPR-BBTN03X2JP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BSSB02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK SULSELBAR TAHAP I T Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 BBTN03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BTN TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BVIC02SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 BNTT01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK NTT TAHAP I TAHUN 20 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 KEHA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI IDR BANK KEB HANA I THN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
16 USDKEHA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI USD BANK KEB HANA I THN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
17 MPMF03X1MF - MTN JACCS MPM FINANCE INDONESIA III TAHUN 2022 TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BAFI01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 IMFI05ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 IMFI05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 IMFI05CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 TIFA - KDB TIFA FINANCE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
23 AKSI - MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
24 PALM01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PROVIDENT INVESTASI BERSA Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 PALM01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PROVIDENT INVESTASI BERSA Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 SWPPAP01JP - SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR JANGKA PANJANG YANG Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 USDFR0002 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI USDFR0002 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ZINC01E - OBLIGASI I KAPUAS PRIMA COAL TAHUN 2018 SERI E Pembayaran Bunga
2 ZINC01E - OBLIGASI I KAPUAS PRIMA COAL TAHUN 2018 SERI E Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
3 MEDC02CCN3 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP III TH 16 SR C Pembayaran Bunga
4 MEDC02CCN3 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP III TH 16 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 ASAI01D1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER Pembayaran Bunga
6 SMHKRO04B - SUKUK MUDHARABAH IV HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
7 NIRO01XXMF - MTN CITY RETAIL DEVELOPMENTS I TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
8 PIGN01D - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR D Pembayaran Bunga
9 PRTL03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP II TAH Pembayaran Bunga
10 PRTL03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP II TAH Pembayaran Bunga
11 NELY - PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk Dividen Tunai
12 ABLS01XXMF - MTN ASIAN BULK LOGISTICS I TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
13 PTHK01CN1 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
14 WSKR03X2MF - MTN III WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2022 TAHAP II Pembayaran Bunga
15 WSKR03X2MF - MTN III WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2022 TAHAP II Pembayaran Bunga
16 BNTT01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK NTT TAHAP I TAHUN 20 Pembayaran Bunga
17 BNTT01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK NTT TAHAP I TAHUN 20 Pembayaran Bunga
18 BNTT01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK NTT TAHAP I TAHUN 20 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 BBNI01AGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) I PT B Pembayaran Bunga
20 BBNI01BGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) I PT B Pembayaran Bunga
21 MAYA05SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA V TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
22 USDKEHA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI USD BANK KEB HANA I THN 2016 Pembayaran Bunga
23 KEHA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI IDR BANK KEB HANA I THN 2016 Pembayaran Bunga
24 KEHA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI IDR BANK KEB HANA I THN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25 USDKEHA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI USD BANK KEB HANA I THN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
26 SMFP06CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga
27 BFIN - BFI FINANCE INDONESIA Tbk Dividen Tunai
28 TEBE - DANA BRATA LUHUR Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.