Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 December 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 December 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 PYFA01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PYRIDAM FARMA TAHAP II TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PRNS35XXMF - MTN IX PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 ABGR04XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 4 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 TAMU - PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 TPR-BBTN04X2JP - LTN YG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT B Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
6 EFIN08X6MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP VI TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SMPNMP03H - SUKUK MUDHARABAH III PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 PMJS - PUTRA MANDIRI JEMBAR Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 YELO - YELOOO INTEGRA DATANET Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 TIHA01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 USD-MHGR01XXMF - MTN MAHAGHORA I TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 VIRR01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
13 TBIG - TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 MEDC - MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk Dividen Tunai
2 ALDO-W - WARAN SERI I ALKINDO NARATAMA Tbk Redemption
3 ABGR04XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 4 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
4 BMRI01BCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
5 BMRI01CCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
6 SMBBMI01SBJP - SUKUK SUB MUDHARABAH JANGKA PANJANG YG DILAKUKAN T Pembayaran Bunga
7 TPR-BBTN04X2JP - LTN YG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT B Pembayaran Bunga
8 TPR-BBTN04X2JP - LTN YG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT B Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
9 SMPNMP03H - SUKUK MUDHARABAH III PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga
10 SMPNMP03H - SUKUK MUDHARABAH III PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 BFIN05ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH Pembayaran Bunga
12 BFIN05BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH Pembayaran Bunga
13 BAFI01CN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP Pembayaran Bunga
14 VIRR01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
15 ORI024T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T3 Pembayaran Bunga
16 ORI024T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T6 Pembayaran Bunga
17 FR0058 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0058 Pembayaran Bunga
18 FR0080 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0080 Pembayaran Bunga
19 FR0081 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081 Pembayaran Bunga
20 FR0088 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0088 Pembayaran Bunga
21 FR0092 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0092 Pembayaran Bunga
22 FR0097 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0097 Pembayaran Bunga
23 FR0098 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098 Pembayaran Bunga
24 ORI019 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019 Pembayaran Bunga
25 ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020 Pembayaran Bunga
26 ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021 Pembayaran Bunga
27 ORI022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI022 Pembayaran Bunga
28 ORI023T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T3 Pembayaran Bunga
29 ORI023T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T6 Pembayaran Bunga
30 PBS033 - SBSN Seri PBS033 Pembayaran Bunga
31 PBS034 - SBSN Seri PBS034 Pembayaran Bunga
32 PBS038 - SBSN Seri PBS038 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.