Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 December 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 December 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	IIGN01XXSCFS - SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN U	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
2	HRTA01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I HARTADINATA ABADI TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	BRPT01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC TAHAP I TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	USD-SPSX02XXMF - MTN PT STAR PAPER SUPPLY II TAHUN 2018	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
5	TGUK - PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
6	AGII01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	BNGA03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK CIMB NIAGA TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	BNGA01SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	TPR-BBTN03X1JP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
10	R-LQ45X - REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45	Dividen Tunai	Member Entitlement
11	XIIF - REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL	Dividen Tunai	Member Entitlement
12	XIIT - REKSA DANA PREMIER ETF IDX30	Dividen Tunai	Member Entitlement
13	XISC - RD PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES	Dividen Tunai	Member Entitlement
14	ASDM - ASURANSI DAYIN MITRA Tbk	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
15	FR0058 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0058	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	FR0080 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0080	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	FR0081 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	FR0088 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0088	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	FR0092 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0092	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	FR0097 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0097	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	FR0098 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	ORI019 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	ORI022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI022	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	ORI023T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T3	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	ORI023T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T6	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	ORI024T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T3	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	ORI024T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T6	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	PBS033 - SBSN Seri PBS033	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	PBS034 - SBSN Seri PBS034	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	PBS038 - SBSN Seri PBS038	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	IIGN01XXSCFS - SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN U	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
2	TOTO - SURYA TOTO INDONESIA Tbk	Dividen Tunai
3	SPTO - SURYA PERTIWI Tbk	Dividen Tunai
4	USD-SPSX02XXMF - MTN PT STAR PAPER SUPPLY II TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
5	USD-SPSX02XXMF - MTN PT STAR PAPER SUPPLY II TAHUN 2018	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6	SMAG01X1MF - MTN I SARI MURNI ABADI TAHUN 2022 TAHAP I	Pembayaran Bunga
7	TPR-BBTN03X1JP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA	Pembayaran Bunga
8	TPR-BBTN03X1JP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
9	ASDM - ASURANSI DAYIN MITRA Tbk	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
10	BMTR02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM TAHAP II	Pembayaran Bunga
11	SIBMTR02CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM TAHA	Pembayaran Bunga
12	SIBMTR02BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM TAHA	Pembayaran Bunga
13	BMTR02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM TAHAP II	Pembayaran Bunga
14	VR0065 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0065	Pembayaran Bunga
15	VR0062 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0062	Pembayaran Bunga
16	VR0064 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0064	Pembayaran Bunga
17	VR0063 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0063	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.