Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 01 December 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 01 December 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 LAPS02XXSCFS - SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 CDAS03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 PTHK01CN2 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BJBR01BSBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK BJB THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BJBR01CCN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK BJB THP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BBRI02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
7 BEXI04CCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK IV THP I TH18 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BEXI04BCN8 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BEXI04CCN8 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 ANTMZPCX3A - CALL WARRANT ANTM ZP EXP 30 NOVEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 ASIIZPCX3A - CALL WARRANT ASII ZP EXP 30 NOVEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 BBCAZPCX3A - CALL WARRANT BBCA ZP EXP 30 NOVEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
13 BBRIZPCX3A - CALL WARRANT BBRI ZP EXP 30 NOVEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 MDKAZPCX3A - CALL WARRANT MDKA ZP EXP 30 NOVEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 PGASZPCX3A - CALL WARRANT PGAS ZP EXP 30 NOVEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
16 PTBAZPCX3A - CALL WARRANT PTBA ZP EXP 30 NOVEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
17 TLKMZPCX3A - CALL WARRANT TLKM ZP EXP 30 NOVEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
18 VR0066 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0066 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 VR0067 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0067 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 VR0068 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0068 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 VR0069 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0069 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 TPIA01CCN2 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP II TH18 SR C Pembayaran Bunga
2 TRIS - TRISULA INTERNATIONAL Tbk Dividen Tunai
3 MDKA03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAH Pembayaran Bunga
4 MDKA03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAH Pembayaran Bunga
5 NICL - PAM MINERAL Tbk Dividen Tunai
6 BUMI01CB - OBLIGASI WAJIB KONVERSI BUMI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
7 LPPI01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga
8 LPPI01CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga
9 BUDI - BUDI STARCH & SWEETENER Tbk Dividen Tunai
10 KJIE01EXJP - SURAT UTANG JANGKA PANJANG KARAWANG JABAR INDUSTRI Pembayaran Bunga
11 KJIE01AXJP - SURAT UTANG JANGKA PANJANG KARAWANG JABAR INDUSTRI Pembayaran Bunga
12 KJIE01BXJP - SURAT UTANG JANGKA PANJANG KARAWANG JABAR INDUSTRI Pembayaran Bunga
13 KJIE01CXJP - SURAT UTANG JANGKA PANJANG KARAWANG JABAR INDUSTRI Pembayaran Bunga
14 KJIE01DXJP - SURAT UTANG JANGKA PANJANG KARAWANG JABAR INDUSTRI Pembayaran Bunga
15 SGER - SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk Dividen Saham/ Saham Bonus
16 EXCL02DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
17 EXCL02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
18 EXCL02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
19 EXCL02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
20 SIEXCL03DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP I T Pembayaran Bunga
21 SIEXCL03ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP I T Pembayaran Bunga
22 SIEXCL03BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP I T Pembayaran Bunga
23 SIEXCL03CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP I T Pembayaran Bunga
24 CDAS03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25 BBRI02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI D Pembayaran Bunga
26 BBRI02ECN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI E Pembayaran Bunga
27 BBRI02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
28 PNBB01XXSCFS - SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
29 PNBB01XXSCFS - SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN Pembayaran Bunga
30 PPAP01B - OBLIGASI I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2020 SE Pembayaran Bunga
31 PPAP01C - OBLIGASI I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2020 SE Pembayaran Bunga
32 HTSI02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.