Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 17 November 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 17 November 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 APAI01B - OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 APAI01C - OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SIAPAI01B - SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SIAPAI01C - SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 ULTJ01CXMF - MTN ULTRAJAYA TAHUN 2020 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 MLBI - MULTI BINTANG INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
7 SIPTPN02C - SUKUK IJARAH II TAHUN 2019 PT PERKEBUNAN NUSANTARA Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 WSKT03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP III Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 WSKT03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 PPLN02BCN3 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP III TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PPLN02CCN3 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP III TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 PPLN02DCN3 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP III TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 PPLN02ECN3 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP III TAHUN 2018 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SIPPLN02BCN3 - SUKUK IJARAH BKLJ II PLN THP III TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SIPPLN02CCN3 - SUKUK IJARAH BKLJ II PLN THP III TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SIPPLN02DCN3 - SUKUK IJARAH BKLJ II PLN THP III TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 EDGE - INDOINTERNET Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
18 TPMA - TRANS POWER MARINE Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
19 EFIN08B4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP IV TAHUN 2 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
20 BEXI03DCN3 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP III TH16 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SMFP06CN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ULTJ01CXMF - MTN ULTRAJAYA TAHUN 2020 SERI C Pembayaran Bunga
2 ULTJ01CXMF - MTN ULTRAJAYA TAHUN 2020 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
3 PNGO - PINAGO UTAMA Tbk Dividen Tunai
4 PNGO - PINAGO UTAMA Tbk Dividen Tunai
5 FMII - FORTUNE MATE INDONESIA Tbk Distribusi Right/ Efek
6 FMII - FORTUNE MATE INDONESIA Tbk Distribusi Right/ Efek
7 FMII - FORTUNE MATE INDONESIA Tbk Distribusi Right/ Efek
8 BKDI01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
9 EDGE - INDOINTERNET Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
10 MPXL - MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk Dividen Tunai
11 BJBR02ASBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BJB TAH Pembayaran Bunga
12 BJBR02BSBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BJB TAH Pembayaran Bunga
13 SMII03ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK Pembayaran Bunga
14 SMII03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK Pembayaran Bunga
15 SMII03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK Pembayaran Bunga
16 SMFP06CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga
17 EFIN08B4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP IV TAHUN 2 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 EFIN08B4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP IV TAHUN 2 Pembayaran Bunga
19 CASA01XXMF - MTN CAPITAL FINANCIAL INDONESIA I TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
20 POLA-W - WARAN SERI I POOL ADVISTA FINANCE Tbk Redemption
21 MPMX - MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk Dividen Tunai
22 PNBB01XXSCFS - SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 PNBB01XXSCFS - SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN Pembayaran Bunga
24 MARK - MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk Dividen Tunai
25 CASI01XXMF - MTN CAPITAL STRATEGIC INVESCO I TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
26 TBIG04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOWER BERSAMA INFRASTRUC Pembayaran Bunga
27 TBIG05CN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCT Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.