Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 November 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 November 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BRAM - INDO KORDSA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
2 PTRO - PETROSEA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 TINS01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SITINS01CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 WFPR02XXMF - MTN II WASKITA FIM PERKASA REALTI TAHUN 2022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 ENKR01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
7 SMKSSA01A - SUKUK MUDHARABAH I PT KOPRIMA SANDYSEJAHTERA SERI Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BNGA03ASB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BNGA03BSB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BEXI03CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 ANTMDRCX3A - CALL WARRANT ANTM DR EXP 9 NOVEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 BBRIDRCX3A - CALL WARRANT BBRI DR EXP 9 NOVEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
13 BMRIDRCX3A - CALL WARRANT BMRI DR EXP 9 NOVEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 CPINDRCX3A - CALL WARRANT CPIN DR EXP 9 NOVEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 HRUMDRCX3A - CALL WARRANT HRUM DR EXP 9 NOVEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
16 INCODRCX3A - CALL WARRANT INCO DR EXP 9 NOVEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
17 MDKADRCX3A - CALL WARRANT MDKA DR EXP 9 NOVEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
18 PTBADRCX3A - CALL WARRANT PTBA DR EXP 9 NOVEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
19 UNTRDRCX3A - CALL WARRANT UNTR DR EXP 9 NOVEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
20 UNVRDRCX3A - CALL WARRANT UNVR DR EXP 9 NOVEMBER 2023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
21 SODA02XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
22 CENT - CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
23 SW005 - SUKUK WAKAF SERI SW005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 ST008 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-008 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ASAI01B1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER Pembayaran Bunga
2 WMPP01X1MF - MTN PT WIDODO MAKMUR PERKASA TBK TAHUN 2023 TAHAP Pembayaran Bunga
3 PJAA02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
4 PJAA02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
5 ENKR01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
6 ASTK03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 EFIN08X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
8 SMFP05BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga
9 MPMF01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I JACCS MPM FINANCE INDONES Pembayaran Bunga
10 SODA02XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 SALM02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
12 SALM02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
13 ST010T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST010T4 Pembayaran Bunga
14 ST008 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-008 Pembayaran Bunga
15 ST009 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-009 Pembayaran Bunga
16 SR019T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T3 Pembayaran Bunga
17 SR019T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T5 Pembayaran Bunga
18 ST010T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST010T2 Pembayaran Bunga
19 SWR003 - SUKUK WAKAF SERI SWR003 Pembayaran Bunga
20 SWR004 - SUKUK WAKAF SERI SWR004 Pembayaran Bunga
21 ST008 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-008 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga
23 SBR011 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR011 Pembayaran Bunga
24 SBR012T2 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR012T Pembayaran Bunga
25 SBR012T4 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR012T Pembayaran Bunga
26 VR0034 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0034 Pembayaran Bunga
27 VR0035 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0035 Pembayaran Bunga
28 VR0036 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0036 Pembayaran Bunga
29 VR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0037 Pembayaran Bunga
30 SR014 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-014 Pembayaran Bunga
31 SR015 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015 Pembayaran Bunga
32 SR016 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-016 Pembayaran Bunga
33 SR017 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-017 Pembayaran Bunga
34 SR018T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T3 Pembayaran Bunga
35 SR018T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.