Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 06 November 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 06 November 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 TPIA03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 TPIA04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 TPIA04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 TPIA04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SMGR02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SEMEN INDONESIA TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SMGR02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SEMEN INDONESIA TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 MBAP - MITRABARA ADIPERDANA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
8 PTPN03BXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PTPN03AXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PRTL03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SIISAT02ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 ISAT02ECN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SIISAT02DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 ISAT02DCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 DCRN02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
16 REFI01B - OBLIGASI I REFI TAHUN 2022 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 REFI01C - OBLIGASI I REFI TAHUN 2022 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 HIFI01B - OBLIGASI I HINO FINANCE INDONESIA TAHUN 2022 SERI Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BRIF01 - OBLIGASI I BRI FINANCE TAHUN 2022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 CMTA01BXMF - MTN I PT COMETA CAN SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 TPIA03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI Pembayaran Bunga
2 TPIA03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
3 MDKA04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA Pembayaran Bunga
4 MDKA04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA Pembayaran Bunga
5 PSAB01CN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK Pembayaran Bunga
6 INKP03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER Pembayaran Bunga
7 INKP03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER Pembayaran Bunga
8 OPPM03B - OBLIGASI III OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2022 SER Pembayaran Bunga
9 OPPM03C - OBLIGASI III OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2022 SER Pembayaran Bunga
10 SMINKP02BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP Pembayaran Bunga
11 SMINKP02CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP Pembayaran Bunga
12 SMOPPM02B - SUKUK MUDHARABAH II OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2 Pembayaran Bunga
13 SMOPPM02C - SUKUK MUDHARABAH II OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2 Pembayaran Bunga
14 LAPS02XXSCFS - SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN Pembayaran Bunga
15 SWMEDP01ACN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pembayaran Bunga
16 SWMEDP01BCN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pembayaran Bunga
17 PPLN03DCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VII TAHUN 202 Pembayaran Bunga
18 PPLN03BCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VII TAHUN 202 Pembayaran Bunga
19 PPLN03CCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VII TAHUN 202 Pembayaran Bunga
20 SIMORA01BCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP IV Pembayaran Bunga
21 SIMORA01ACN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP IV Pembayaran Bunga
22 KAII01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHA Pembayaran Bunga
23 KAII01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHA Pembayaran Bunga
24 SIKAII01ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA Pembayaran Bunga
25 SIKAII01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA Pembayaran Bunga
26 DCRN02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
27 MFIN04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDALA MULTIFINANCE TAH Pembayaran Bunga
28 IMFI04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE INDONE Pembayaran Bunga
29 SMII03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK Pembayaran Bunga
30 SMSMII02BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INF Pembayaran Bunga
31 BFIN05CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH Pembayaran Bunga
32 CMTA01BXMF - MTN I PT COMETA CAN SERI B Pembayaran Bunga
33 CMTA01BXMF - MTN I PT COMETA CAN SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
34 WISL01B - OBLIGASI I WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2022 SERI B Pembayaran Bunga
35 WISL01C - OBLIGASI I WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2022 SERI C Pembayaran Bunga
36 NICE01XXMF - MTN I NUSANTARA INDAH CEMERLANG TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
37 SW003 - SUKUK WAKAF SERI SW003 Pembayaran Bunga
38 SW004 - SUKUK WAKAF SERI SW004 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.