Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 01 September 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 01 September 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 WSKT03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP III Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 WSKT04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WASKITA KARYA TAHAP I TA Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 PTHK01CN2 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BJBR01BSBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK BJB THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BJBR01CCN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK BJB THP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BEXI04CCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK IV THP I TH18 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BEXI04BCN8 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BEXI04CCN8 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 ASDF05ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 MFIN04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDALA MULTIFINANCE TAH Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 MFIN04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDALA MULTIFINANCE TAH Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 MFIN04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDALA MULTIFINANCE TAH Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 SMMFIN01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINA Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 SMMFIN01ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINA Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
15 SMMFIN01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINA Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
16 PPAP01A - OBLIGASI I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2020 SE Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
17 HTSI01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
18 SMMA02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIARTHA TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 VR0066 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0066 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 VR0067 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0067 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 VR0068 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0068 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 VR0069 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0069 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 TPIA01CCN2 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP II TH18 SR C Pembayaran Bunga
2 MDKA03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAH Pembayaran Bunga
3 MDKA03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAH Pembayaran Bunga
4 BUMI01CB - OBLIGASI WAJIB KONVERSI BUMI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
5 LPPI01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga
6 LPPI01CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga
7 KJIE01AXJP - SURAT UTANG JANGKA PANJANG KARAWANG JABAR INDUSTRI Pembayaran Bunga
8 KJIE01BXJP - SURAT UTANG JANGKA PANJANG KARAWANG JABAR INDUSTRI Pembayaran Bunga
9 KJIE01CXJP - SURAT UTANG JANGKA PANJANG KARAWANG JABAR INDUSTRI Pembayaran Bunga
10 KJIE01DXJP - SURAT UTANG JANGKA PANJANG KARAWANG JABAR INDUSTRI Pembayaran Bunga
11 KJIE01EXJP - SURAT UTANG JANGKA PANJANG KARAWANG JABAR INDUSTRI Pembayaran Bunga
12 EXCL02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
13 EXCL02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
14 EXCL02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
15 EXCL02DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
16 SIEXCL03ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP I T Pembayaran Bunga
17 SIEXCL03BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP I T Pembayaran Bunga
18 SIEXCL03CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP I T Pembayaran Bunga
19 SIEXCL03DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP I T Pembayaran Bunga
20 BBRI02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI D Pembayaran Bunga
21 BBRI02ECN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI E Pembayaran Bunga
22 PPAP01A - OBLIGASI I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2020 SE Pembayaran Bunga
23 PPAP01B - OBLIGASI I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2020 SE Pembayaran Bunga
24 PPAP01C - OBLIGASI I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2020 SE Pembayaran Bunga
25 PPAP01A - OBLIGASI I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2020 SE Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
26 HTSI01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.