Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 29 August 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 29 August 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 TPIA01CCN2 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP II TH18 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 USD-SRIL01X3MF - MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
3 MDKA03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 MDKA03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BUMI01CB - OBLIGASI WAJIB KONVERSI BUMI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 LPPI01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 LPPI01CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 KJIE01AXJP - SURAT UTANG JANGKA PANJANG KARAWANG JABAR INDUSTRI Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 KJIE01BXJP - SURAT UTANG JANGKA PANJANG KARAWANG JABAR INDUSTRI Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 KJIE01CXJP - SURAT UTANG JANGKA PANJANG KARAWANG JABAR INDUSTRI Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 KJIE01DXJP - SURAT UTANG JANGKA PANJANG KARAWANG JABAR INDUSTRI Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 KJIE01EXJP - SURAT UTANG JANGKA PANJANG KARAWANG JABAR INDUSTRI Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 EXCL02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 EXCL02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 EXCL02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 EXCL02DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SIEXCL03ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP I T Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SIEXCL03BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP I T Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SIEXCL03CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP I T Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SIEXCL03DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP I T Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 PBUT06XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 6 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
22 BBRI02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 BBRI02ECN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 PPAP01A - OBLIGASI I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2020 SE Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 PPAP01B - OBLIGASI I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2020 SE Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 PPAP01C - OBLIGASI I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2020 SE Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 SW002 - SUKUK WAKAF SERI SW002 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 USD-SRIL01X3MF - MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
2 USD-SRIL01X3MF - MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
3 FRTAECF - ECF PT BALI INTERNUSA GELATONESIA Dividen Tunai
4 DMSIECF - ECF PT DMAMAM SEHATIN INDONESIA Dividen Tunai
5 SMSS02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6 SMSS03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 ASTK03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 PBUT06XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 6 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.