Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 07 August 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 07 August 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ASAI01B1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PJAA02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 PJAA02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 TESS05XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 5 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
5 BBNISB01XXMF - MTN SUBORDINASI I BNI TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SMFP05BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BFIN05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 EFIN08X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 MPMF01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I JACCS MPM FINANCE INDONES Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 XCID - DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA Dividen Tunai Member Entitlement
11 SKHS01X1SCFS - SUKUK MUDHARABAH YG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URU Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PSAB01CN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK Pembayaran Bunga
2 SMINKP02BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP Pembayaran Bunga
3 SMINKP02CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP Pembayaran Bunga
4 INKP03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER Pembayaran Bunga
5 INKP03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER Pembayaran Bunga
6 WSKT04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WASKITA KARYA TAHAP I TA Pembayaran Bunga
7 WSKT04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WASKITA KARYA TAHAP I TA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 PPLN03BCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VII TAHUN 202 Pembayaran Bunga
9 PPLN03CCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VII TAHUN 202 Pembayaran Bunga
10 PPLN03DCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VII TAHUN 202 Pembayaran Bunga
11 TESS05XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 5 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
12 KAII01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHA Pembayaran Bunga
13 KAII01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHA Pembayaran Bunga
14 SIKAII01ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA Pembayaran Bunga
15 SIKAII01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA Pembayaran Bunga
16 BBRI03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BRI TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
17 MFIN04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDALA MULTIFINANCE TAH Pembayaran Bunga
18 SMSMII02BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INF Pembayaran Bunga
19 SMII03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK Pembayaran Bunga
20 BFIN05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH Pembayaran Bunga
21 BFIN05CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH Pembayaran Bunga
22 BFIN05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 WISL01B - OBLIGASI I WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2022 SERI B Pembayaran Bunga
24 WISL01C - OBLIGASI I WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2022 SERI C Pembayaran Bunga
25 NICE01XXMF - MTN I NUSANTARA INDAH CEMERLANG TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
26 SW003 - SUKUK WAKAF SERI SW003 Pembayaran Bunga
27 SW004 - SUKUK WAKAF SERI SW004 Pembayaran Bunga
28 SMMF03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIFINANCE Pembayaran Bunga
29 SMMF03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIFINANCE Pembayaran Bunga
30 SMMF03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIFINANCE Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.