Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 17 November 2022

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 17 November 2022, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SIAPAI01C - SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 SIAPAI01B - SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 APAI01B - OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 APAI01C - OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BRPT - BARITO PACIFIC Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 ULTJ01BXMF - MTN ULTRAJAYA TAHUN 2020 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
7 SIPTPN02C - SUKUK IJARAH II TAHUN 2019 PT PERKEBUNAN NUSANTARA Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SIPPLN02BCN3 - SUKUK IJARAH BKLJ II PLN THP III TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SIPPLN02CCN3 - SUKUK IJARAH BKLJ II PLN THP III TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PPLN02ECN3 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP III TAHUN 2018 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PPLN02DCN3 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP III TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 PPLN02ACN3 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP III TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 PPLN02BCN3 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP III TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SIPPLN02DCN3 - SUKUK IJARAH BKLJ II PLN THP III TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SIPPLN02ACN3 - SUKUK IJARAH BKLJ II PLN THP III TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 PPLN02CCN3 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP III TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 BEXI03DCN3 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP III TH16 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SPN03221117 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03221117 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 GEMS - GOLDEN ENERGY MINES Tbk Dividen Tunai
2 ULTJ01BXMF - MTN ULTRAJAYA TAHUN 2020 SERI B Pembayaran Bunga
3 ULTJ01CXMF - MTN ULTRAJAYA TAHUN 2020 SERI C Pembayaran Bunga
4 ULTJ01BXMF - MTN ULTRAJAYA TAHUN 2020 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 BJBR02ASBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BJB TAH Pembayaran Bunga
6 BJBR02BSBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BJB TAH Pembayaran Bunga
7 SMFP06CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga
8 BIIF02BCN1 - OBL BKLJ II MAYBANK FINANCE TAHAP I TH2018 SERI B Pembayaran Bunga
9 CASA01XXMF - MTN CAPITAL FINANCIAL INDONESIA I TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
10 CASI01XXMF - MTN CAPITAL STRATEGIC INVESCO I TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
11 TBIG04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOWER BERSAMA INFRASTRUC Pembayaran Bunga
12 SPN03221117 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03221117 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.