Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 September 2022

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 September 2022, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BRAU - BERAU COAL ENERGY Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 RICO01XXMF - MTN I RICOBANA ABADI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 HDIT - HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 PRNS35XXMF - MTN IX PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 META - NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 JLBS01B - OBLIGASI I JAKARTA LINGKAR BARATSATU TAHUN 2018 SE Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 HATM - HABCO TRANS MARITIMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 BNGA02CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP IV Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 MFIN03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MANDALA MULTIFINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SPN12220915 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12220915 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ASAI01A1MF - MTN PT. AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SE Pembayaran Bunga
2 BMRI01BCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
3 BMRI01CCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
4 BNII02CN2 - OBL BKLJT II BANK MAYBANK INDONESIA THP II TH 2018 Pembayaran Bunga
5 SMBBMI01SBJP - SUKUK SUB MUDHARABAH JANGKA PANJANG YG DILAKUKAN T Pembayaran Bunga
6 SMPNMP03H - SUKUK MUDHARABAH III PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga
7 BAFI01CN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP Pembayaran Bunga
8 GDLI02AXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI A Pembayaran Bunga
9 PBS029 - SBSN Seri PBS029 Pembayaran Bunga
10 FR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0037 Pembayaran Bunga
11 FR0040 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040 Pembayaran Bunga
12 FR0044 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0044 Pembayaran Bunga
13 FR0056 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056 Pembayaran Bunga
14 FR0068 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 Pembayaran Bunga
15 FR0070 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070 Pembayaran Bunga
16 FR0071 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071 Pembayaran Bunga
17 FR0082 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 Pembayaran Bunga
18 ORI016 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI016 Pembayaran Bunga
19 ORI017 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017 Pembayaran Bunga
20 ORI018 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI018 Pembayaran Bunga
21 ORI019 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019 Pembayaran Bunga
22 ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020 Pembayaran Bunga
23 ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021 Pembayaran Bunga
24 IFR0006 - SBSN SERI IFR0006 Pembayaran Bunga
25 PBS007 - SBSN SERI PBS007 Pembayaran Bunga
26 PBS019 - SBSN Seri PBS019 Pembayaran Bunga
27 PBS035 - SBSN Seri PBS035 Pembayaran Bunga
28 SPN12220915 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12220915 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.