Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 07 September 2022

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 07 September 2022, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 TPIA01CCN1 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP I TH17 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PIHC02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 PIHC02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 TPIA01BCN1 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP I TH17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PIHC02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 VOKS01A - OBLIGASI I VOKSEL ELECTRIC TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 VOKS01B - OBLIGASI I VOKSEL ELECTRIC TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 INKP01CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER T Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 INKP12XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER I TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 INKP01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER T Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 TBLA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TUNAS BARU LAMPUNG TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SMAR03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP I TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SMAR03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP I TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 PPRO02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP III TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 PRNS31BXMF - MTN VI PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 PRNS25BXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SIDILD01CN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INTILAND DEVELOPMENT Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 PRNS25AXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SIPPLN01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 PPLN01BCN2 - OBL BKLJT I PLN TAHAP II TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 APIA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP I T Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 ISAT01DCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 BNII02SBCN2 - OBL SUB BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP II TH16 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 AGRO - BANK RAYA INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
25 BTPN - BANK BTPN Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
26 PNMP04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM TAHAP I TAHUN 2021 S Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 PNMP04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM TAHAP I TAHUN 2021 S Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 ADMF04CCN1 - OBL BKLJT IV ADIRA FINANCE THP I TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 PNMP04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM TAHAP I TAHUN 2021 S Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 EFIN08X6MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP VI TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
31 SMADMF03CCN1 - SUK MDRBH BKLJT III ADIRA FINANCE THP I TH 17 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
32 SANF04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SANF DENGAN TINGKAT BUNG Pembayaran Bunga Member Entitlement
33 SANF04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SANF DENGAN TINGKAT BUNG Pembayaran Bunga Member Entitlement
34 SMPNMP04B - SUKUK MUDHARABAH IV PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga Member Entitlement
35 EFIN07X10MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP X TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
36 SMII02ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga Member Entitlement
37 SMII02BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga Member Entitlement
38 WOMF03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP IV TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
39 SIBMTR02CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
40 BMTR02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
41 SIBMTR02BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
42 BMTR02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
43 VICO - VICTORIA INVESTAMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
44 DNRK02XXMF - MTN II DANAREKSA TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
45 TBIG05CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCT Pembayaran Bunga Member Entitlement
46 SPN03220907 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03220907 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BRTA01AXMF - MTN I BARATA INDONESIA TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
2 GPSO-W - WARAN SERI I GEOPRIMA SOLUSI Tbk Redemption
3 PSAB01ACN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK Pembayaran Bunga
4 SMPTHK01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA Pembayaran Bunga
5 PTHK02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
6 SMPTHK01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA Pembayaran Bunga
7 SMPTHK01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA Pembayaran Bunga
8 PTHK02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
9 PTHK02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
10 BSLT01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK SULUTGO TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga
11 SMMA02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIARTHA TAH Pembayaran Bunga
12 SMMA02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIARTHA TAH Pembayaran Bunga
13 SPN03220907 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03220907 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.