Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 02 September 2022

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 02 September 2022, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 OLIV - OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 PSAB01ACN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 WSKT - WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 SMPTHK01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SMPTHK01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PTHK02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP I TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PTHK02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP I TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SMPTHK01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PTHK02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP I TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BGTG - BANK GANESHA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 BSLT01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK SULUTGO TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SMMA02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIARTHA TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SMMA02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIARTHA TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ISSP01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SPINDO TAHAP I TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
2 ISSP01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SPINDO TAHAP I TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
3 SIISSP01ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SPINDO TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
4 SIISSP01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SPINDO TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
5 SGRO01ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP III Pembayaran Bunga
6 SGRO01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP III Pembayaran Bunga
7 SISGRO01ACN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP Pembayaran Bunga
8 SISGRO01BCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP Pembayaran Bunga
9 PPRO02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP III TA Pembayaran Bunga
10 SIISAT01DCN4 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP IV TH 2016 SERI D Pembayaran Bunga
11 ISAT01DCN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI D Pembayaran Bunga
12 ISAT01ECN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI E Pembayaran Bunga
13 SIEXCL01DCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP I TH2015 SERI D Pembayaran Bunga
14 BBIA03CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK UOB INDONESIA TAHA Pembayaran Bunga
15 ASDF05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA Pembayaran Bunga
16 XBNI - BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA Dividen Tunai
17 EMIN01A - OBLIGASI ENERGI MITRA INVESTAMA I TAHUN 2022 SERI Pembayaran Bunga
18 EMIN01B - OBLIGASI ENERGI MITRA INVESTAMA I TAHUN 2022 SERI Pembayaran Bunga
19 TBIG04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOWER BERSAMA INFRASTRUC Pembayaran Bunga
20 TBIG05ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCT Pembayaran Bunga
21 TBIG05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCT Pembayaran Bunga
22 VR0066 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0066 Pembayaran Bunga
23 VR0067 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0067 Pembayaran Bunga
24 VR0068 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0068 Pembayaran Bunga
25 VR0069 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0069 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.