Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 August 2022

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 August 2022, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SMSM - SELAMAT SEMPURNA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
2 PSAB01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 TINS01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 TINS01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SITINS01CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 CEKA - WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
7 ASAI01A1MF - MTN PT. AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SE Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 GPRA - PERDANA GAPURAPRIMA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
9 AGII02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 AGII02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SIAGII02CN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 AGII02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 APIA01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 APIA01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 APIA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 APIA01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 WEHA - WEHA TRANSPORTASI INDONESIA Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
18 BBIA02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK UOB IND Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BNGA03ASB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BNGA03BSB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 BEXI03CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 ASDF04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 SMII01CCN2 - OBL BKLJT I SARANA MULTI INFRA. THP II TH2017 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 IMFI03CCN2 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP II TH2018 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 TUFI05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 MFIN04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDALA MULTIFINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 SMPPGD01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 TUFI05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 BIIF01BCN4 - OBL BKLJ I MAYBANK FINANCE TAHAP IV TH2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 PPGD04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
31 BEXI03BCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
32 EFIN07X6MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP VI TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
33 BEXI03CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
34 BEXI03BCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
35 AHAP - ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
36 PPIC01XXMF - MTN PAN PACIFIC INVESTAMA I TAHUN 2022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
37 UCID - UNI-CHARM INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
38 GDLI02AXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
39 SPN03220810 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03220810 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PJAA02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
2 PJAA02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
3 PLIN - PLAZA INDONESIA REALTY Tbk Dividen Tunai
4 WEHA - WEHA TRANSPORTASI INDONESIA Tbk Distribusi Right/ Efek
5 BBNISB01XXMF - MTN SUBORDINASI I BNI TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
6 SMFP05BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga
7 EFIN08X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
8 AHAP - ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk Distribusi Right/ Efek
9 ASBI - ASURANSI BINTANG Tbk Dividen Tunai
10 MICE - MULTI INDOCITRA Tbk Dividen Tunai
11 VR0034 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0034 Pembayaran Bunga
12 VR0035 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0035 Pembayaran Bunga
13 VR0036 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0036 Pembayaran Bunga
14 VR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0037 Pembayaran Bunga
15 SBR010 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR010 Pembayaran Bunga
16 SBR011 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR011 Pembayaran Bunga
17 SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 Pembayaran Bunga
18 SR013 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013 Pembayaran Bunga
19 SR014 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-014 Pembayaran Bunga
20 SR015 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015 Pembayaran Bunga
21 SR016 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-016 Pembayaran Bunga
22 ST008 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-008 Pembayaran Bunga
23 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga
24 SWR001 - SUKUK WAKAF SERI SWR001 Pembayaran Bunga
25 SWR002 - SUKUK WAKAF SERI SWR002 Pembayaran Bunga
26 SWR003 - SUKUK WAKAF SERI SWR003 Pembayaran Bunga
27 ST007 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-007 Pembayaran Bunga
28 SPN03220810 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03220810 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.