Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 22 July 2022

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 22 July 2022, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 KIOS - KIOSON KOMERSIAL INDONESIA Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
2 TRAC01CCN1 - OBL BKLJT I SERASI AUTORAYA THP I TH 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SPSMFBTN03A2 - EBA-SP SMF-BTN03 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 FIFA05ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FIN Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SMPNMP04A1V - SUKUK MUDHARABAH IV PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BAFI01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SPSMFBTN02A2 - EBA-SP SMF-BTN02 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 FIFA05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FIN Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 VR0033 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0033 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 HRTA - HARTADINATA ABADI Tbk Dividen Tunai
2 MDKI - EMDEKI UTAMA Tbk Dividen Tunai
3 ESTI - EVER SHINE TEXTILE INDUSTRY Dividen Tunai
4 LPPI01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga
5 LPPI01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga
6 LPPI01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga
7 PIDL02XXMF - MTN PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS II TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
8 KIOS - KIOSON KOMERSIAL INDONESIA Tbk Distribusi Right/ Efek
9 SMAR02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP II TAHUN 202 Pembayaran Bunga
10 SMAR02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP II TAHUN 202 Pembayaran Bunga
11 SMPTPP01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP II TAH Pembayaran Bunga
12 SMPTPP01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP II TAH Pembayaran Bunga
13 PTPP03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP II TAHUN 202 Pembayaran Bunga
14 PTPP03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP II TAHUN 202 Pembayaran Bunga
15 BIRD - BLUE BIRD Tbk Dividen Tunai
16 PNBN - BANK PAN INDONESIA Tbk Dividen Tunai
17 PNMP04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM TAHAP II TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
18 PNMP04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM TAHAP II TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
19 ASDF05ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA Pembayaran Bunga
20 ASDF05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA Pembayaran Bunga
21 SMBAFI01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINAN Pembayaran Bunga
22 HMFI03CXMF - MTN HASJRAT MULTIFINANCE III SERI C Pembayaran Bunga
23 LIFE - ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk Dividen Tunai
24 CSAP - CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk Dividen Tunai
25 RAJA - RUKUN RAHARJA Tbk Dividen Tunai
26 MFMI - MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.